Azad Engineering Limited

NSEI:AZAD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹89.0b

Azad Engineering Değerleme

AZAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹515.03
Fair Value
192.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts


Temel Değerleme Ölçütü

AZAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik:

Yukarıdaki tablo AZAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı127.5x
Kazançlar₹698.23m
Piyasa Değeri₹89.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
LLOYDSENGG Lloyds Engineering Works
91.2xn/a₹88.8b
520113 Vesuvius India
33x14.6%₹86.4b
533033 Isgec Heavy Engineering
29.1xn/a₹84.7b
TEGA Tega Industries
59.1x35.8%₹99.9b
AZAD Azad Engineering
127.5x39.1%₹89.0b


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZAD'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$75.11m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.8xn/aUS$53.21m
DIL Debock Industries
4.4xn/aUS$5.37m
531911 Galaxy Agrico Exports
3.5xn/aUS$1.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZAD 127.5xSektör Avg. 36.3xNo. of Companies24PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran127.5x
Adil PE Oran50.8x


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹2.14k
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 02:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/01 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Azad Engineering Limited 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.
Aditya BhartiaInvestec Bank plc (UK)