G R Infraprojects Limited

NSEI:GRINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹151.0b

G R Infraprojects Değerleme

GRINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRINFRA ( ₹1561.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1043.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRINFRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRINFRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRINFRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRINFRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRINFRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar₹11.45b
Piyasa Değeri₹151.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRINFRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
AFCONS Afcons Infrastructure
38xn/a₹182.9b
ENGINERSIN Engineers India
27.5x18.0%₹101.7b
PRAJIND Praj Industries
47.7x24.4%₹143.2b
KPIL Kalpataru Projects International
34.8x29.5%₹182.3b
GRINFRA G R Infraprojects
13.2x-1.9%₹151.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRINFRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRINFRA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
GRINFRA 13.2xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRINFRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRINFRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRINFRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRINFRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,561.30
₹1,629.27
+4.4%
12.9%₹1,875.00₹1,070.00n/a11
Nov ’25₹1,601.55
₹1,635.55
+2.1%
16.2%₹2,050.00₹1,040.00n/a11
Oct ’25₹1,742.55
₹1,622.82
-6.9%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Sep ’25₹1,529.65
₹1,622.82
+6.1%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Aug ’25₹1,770.15
₹1,571.36
-11.2%
16.1%₹1,980.00₹990.00n/a11
Jul ’25₹1,722.70
₹1,554.09
-9.8%
14.8%₹1,820.00₹990.00n/a11
Jun ’25₹1,611.10
₹1,517.92
-5.8%
16.5%₹1,820.00₹990.00n/a12
May ’25₹1,369.65
₹1,278.58
-6.6%
17.1%₹1,680.00₹920.00n/a12
Apr ’25₹1,383.60
₹1,261.92
-8.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Mar ’25₹1,227.55
₹1,261.92
+2.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Feb ’25₹1,231.95
₹1,295.92
+5.2%
14.1%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Jan ’25₹1,133.30
₹1,288.83
+13.7%
14.4%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Dec ’24₹1,045.95
₹1,282.58
+22.6%
14.6%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Nov ’24₹1,108.10
₹1,463.50
+32.1%
11.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,601.5512
Oct ’24₹1,207.40
₹1,487.67
+23.2%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,742.5512
Sep ’24₹1,275.10
₹1,487.67
+16.7%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,529.6512
Aug ’24₹1,301.80
₹1,425.42
+9.5%
15.3%₹1,815.00₹1,010.00₹1,770.1512
Jul ’24₹1,281.40
₹1,389.45
+8.4%
15.1%₹1,815.00₹1,010.00₹1,722.7011
Jun ’24₹1,268.05
₹1,378.67
+8.7%
14.4%₹1,820.00₹1,010.00₹1,611.1012
May ’24₹981.40
₹1,397.50
+42.4%
13.2%₹1,820.00₹1,070.00₹1,369.6512
Apr ’24₹1,004.60
₹1,418.00
+41.2%
13.8%₹1,820.00₹1,070.00₹1,383.6012
Mar ’24₹1,016.95
₹1,441.92
+41.8%
14.1%₹1,820.00₹1,070.00₹1,227.5512
Feb ’24₹1,197.90
₹1,477.92
+23.4%
16.2%₹1,975.00₹1,070.00₹1,231.9512
Jan ’24₹1,139.90
₹1,495.54
+31.2%
16.0%₹1,975.00₹1,070.00₹1,133.3013
Dec ’23₹1,203.75
₹1,496.31
+24.3%
15.9%₹1,975.00₹1,080.00₹1,045.9513
Nov ’23₹1,215.25
₹1,608.92
+32.4%
11.4%₹1,945.00₹1,200.00₹1,108.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%