G R Infraprojects Limited

NSEI:GRINFRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹143.6b

G R Infraprojects Değerleme

GRINFRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRINFRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRINFRA ( ₹1485.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1025.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRINFRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRINFRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRINFRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRINFRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRINFRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRINFRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlar₹11.45b
Piyasa Değeri₹143.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRINFRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRINFRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
AFCONS Afcons Infrastructure
40.3x22.1%₹194.3b
ENGINERSIN Engineers India
28.6x18.0%₹105.9b
PRAJIND Praj Industries
49.8x24.4%₹149.6b
KPIL Kalpataru Projects International
40.8x29.5%₹213.6b
GRINFRA G R Infraprojects
12.5x-1.3%₹143.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRINFRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRINFRA'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.6x-25.3%US$916.59m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$74.18m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$72.89m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$42.38m
GRINFRA 12.5xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies26PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRINFRA Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRINFRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRINFRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRINFRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRINFRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,485.10
₹1,627.09
+9.6%
12.9%₹1,875.00₹1,070.00n/a11
Dec ’25₹1,636.00
₹1,629.27
-0.4%
12.9%₹1,875.00₹1,070.00n/a11
Nov ’25₹1,601.55
₹1,635.55
+2.1%
16.2%₹2,050.00₹1,040.00n/a11
Oct ’25₹1,742.55
₹1,622.82
-6.9%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Sep ’25₹1,529.65
₹1,622.82
+6.1%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Aug ’25₹1,770.15
₹1,571.36
-11.2%
16.1%₹1,980.00₹990.00n/a11
Jul ’25₹1,722.70
₹1,554.09
-9.8%
14.8%₹1,820.00₹990.00n/a11
Jun ’25₹1,611.10
₹1,517.92
-5.8%
16.5%₹1,820.00₹990.00n/a12
May ’25₹1,369.65
₹1,278.58
-6.6%
17.1%₹1,680.00₹920.00n/a12
Apr ’25₹1,383.60
₹1,261.92
-8.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Mar ’25₹1,227.55
₹1,261.92
+2.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Feb ’25₹1,231.95
₹1,295.92
+5.2%
14.1%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Jan ’25₹1,133.30
₹1,288.83
+13.7%
14.4%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Dec ’24₹1,045.95
₹1,282.58
+22.6%
14.6%₹1,680.00₹1,010.00₹1,636.0012
Nov ’24₹1,108.10
₹1,463.50
+32.1%
11.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,601.5512
Oct ’24₹1,207.40
₹1,487.67
+23.2%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,742.5512
Sep ’24₹1,275.10
₹1,487.67
+16.7%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,529.6512
Aug ’24₹1,301.80
₹1,425.42
+9.5%
15.3%₹1,815.00₹1,010.00₹1,770.1512
Jul ’24₹1,281.40
₹1,389.45
+8.4%
15.1%₹1,815.00₹1,010.00₹1,722.7011
Jun ’24₹1,268.05
₹1,378.67
+8.7%
14.4%₹1,820.00₹1,010.00₹1,611.1012
May ’24₹981.40
₹1,397.50
+42.4%
13.2%₹1,820.00₹1,070.00₹1,369.6512
Apr ’24₹1,004.60
₹1,418.00
+41.2%
13.8%₹1,820.00₹1,070.00₹1,383.6012
Mar ’24₹1,016.95
₹1,441.92
+41.8%
14.1%₹1,820.00₹1,070.00₹1,227.5512
Feb ’24₹1,197.90
₹1,477.92
+23.4%
16.2%₹1,975.00₹1,070.00₹1,231.9512
Jan ’24₹1,139.90
₹1,495.54
+31.2%
16.0%₹1,975.00₹1,070.00₹1,133.3013
Dec ’23₹1,203.75
₹1,496.31
+24.3%
15.9%₹1,975.00₹1,080.00₹1,045.9513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G R Infraprojects Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sumit KishoreAxis Capital Limited
Mangesh BhadangCentrum Broking Limited