Engineers India Limited

NSEI:ENGINERSIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹105.9b

Engineers India Değerleme

ENGINERSIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGINERSIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENGINERSIN ( ₹188.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹163.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGINERSIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENGINERSIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENGINERSIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENGINERSIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENGINERSIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENGINERSIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
Kazançlar₹3.70b
Piyasa Değeri₹105.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENGINERSIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENGINERSIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.6x-25.3%₹78.4b
GRINFRA G R Infraprojects
12.5x-1.3%₹143.6b
532942 KNR Constructions
8x-30.8%₹88.6b
543971 Bondada Engineering
102.5xn/a₹67.1b
ENGINERSIN Engineers India
28.6x18.0%₹105.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGINERSIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENGINERSIN'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.6x-25.3%US$916.59m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$74.18m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$72.89m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$42.38m
ENGINERSIN 28.6xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies26PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENGINERSIN Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENGINERSIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENGINERSIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGINERSIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 38.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENGINERSIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹188.46
₹235.17
+24.8%
4.4%₹247.00₹215.00n/a6
Dec ’25₹201.36
₹235.17
+16.8%
4.4%₹247.00₹215.00n/a6
Nov ’25₹196.18
₹235.57
+20.1%
4.3%₹250.00₹215.00n/a7
Oct ’25₹209.43
₹239.00
+14.1%
9.5%₹277.00₹200.00n/a7
Sep ’25₹217.50
₹239.00
+9.9%
9.5%₹277.00₹200.00n/a7
Aug ’25₹258.95
₹250.00
-3.5%
8.9%₹297.00₹225.00n/a7
Jul ’25₹256.25
₹250.00
-2.4%
8.9%₹297.00₹225.00n/a7
Jun ’25₹248.35
₹250.00
+0.7%
8.9%₹297.00₹225.00n/a7
May ’25₹244.60
₹251.71
+2.9%
7.8%₹297.00₹235.00n/a7
Apr ’25₹210.75
₹251.71
+19.4%
7.8%₹297.00₹235.00n/a7
Mar ’25₹215.70
₹241.17
+11.8%
17.0%₹297.00₹160.00n/a6
Feb ’25₹236.90
₹164.67
-30.5%
4.9%₹176.00₹150.00n/a6
Jan ’25₹181.75
₹156.14
-14.1%
10.3%₹176.00₹125.00n/a7
Dec ’24₹151.55
₹156.14
+3.0%
10.3%₹176.00₹125.00₹201.367
Nov ’24₹123.55
₹156.00
+26.3%
10.3%₹176.00₹125.00₹196.187
Oct ’24₹147.45
₹154.71
+4.9%
11.0%₹176.00₹125.00₹209.437
Sep ’24₹157.75
₹154.71
-1.9%
11.0%₹176.00₹125.00₹217.507
Aug ’24₹155.50
₹127.43
-18.1%
11.1%₹160.00₹115.00₹258.957
Jul ’24₹114.95
₹122.00
+6.1%
4.3%₹130.00₹115.00₹256.256
Jun ’24₹109.90
₹122.00
+11.0%
4.3%₹130.00₹115.00₹248.356
May ’24₹82.80
₹97.60
+17.9%
9.2%₹110.00₹85.00₹244.605
Apr ’24₹74.45
₹98.40
+32.2%
8.0%₹110.00₹89.00₹210.755
Mar ’24₹72.60
₹98.40
+35.5%
8.0%₹110.00₹89.00₹215.705
Feb ’24₹83.35
₹92.60
+11.1%
8.2%₹103.00₹83.00₹236.905
Jan ’24₹78.85
₹92.60
+17.4%
8.2%₹103.00₹83.00₹181.755
Dec ’23₹82.00
₹92.60
+12.9%
8.2%₹103.00₹83.00₹151.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Engineers India Limited 18 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.