Force Motors Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORCEMOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FORCEMOT ( ₹6693.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹23320.01 )

FORCEMOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORCEMOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORCEMOT ( ₹6693.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹23320.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORCEMOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORCEMOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORCEMOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORCEMOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORCEMOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORCEMOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.5x
Kazançlar	₹4.76b
Piyasa Değeri	₹88.19b

FORCEMOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORCEMOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORCEMOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.8x
531112 Balu Forge Industries	60x	24.7%	₹81.6b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	36.9x	16.2%	₹77.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	49.7x	33.4%	₹124.3b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	48.5x	28.1%	₹147.5b
FORCEMOT Force Motors	18.5x	n/a	₹88.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORCEMOT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (48.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORCEMOT'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORCEMOT Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORCEMOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORCEMOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FORCEMOT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%