Cummins India Limited

NSEI:CUMMINSIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹970.8b

Cummins India Değerleme

CUMMINSIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUMMINSIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CUMMINSIND ( ₹3481.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹826.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUMMINSIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CUMMINSIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUMMINSIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUMMINSIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUMMINSIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUMMINSIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
Kazançlar₹19.50b
Piyasa Değeri₹970.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUMMINSIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUMMINSIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
25.9x13.1%₹689.6b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
48x9.5%₹395.7b
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹161.9b
CUMMINSIND Cummins India
49.5x10.1%₹970.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUMMINSIND Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUMMINSIND'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CUMMINSIND 49.5xSektör Avg. 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUMMINSIND Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUMMINSIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUMMINSIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran39.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUMMINSIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 39.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CUMMINSIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,481.25
₹3,660.79
+5.2%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,499.75
₹3,601.63
+2.9%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.85
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,744.70
₹3,525.00
-5.9%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,815.00
₹3,339.21
-12.5%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,985.80
₹3,293.71
-17.4%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,551.30
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.45
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,003.40
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,726.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00n/a22
Feb ’25₹2,262.90
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00n/a20
Jan ’25₹1,957.95
₹1,795.33
-8.3%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00n/a21
Dec ’24₹1,920.20
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00n/a20
Nov ’24₹1,674.30
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,499.7521
Oct ’24₹1,696.30
₹1,685.09
-0.7%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.8522
Sep ’24₹1,706.00
₹1,693.35
-0.7%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,744.7023
Aug ’24₹1,927.25
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,815.0024
Jul ’24₹1,943.10
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,985.8022
Jun ’24₹1,750.70
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,551.3023
May ’24₹1,575.65
₹1,529.41
-2.9%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.4522
Apr ’24₹1,629.60
₹1,517.68
-6.9%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,003.4022
Mar ’24₹1,602.50
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,726.1523
Feb ’24₹1,426.50
₹1,345.73
-5.7%
17.9%₹1,746.00₹940.00₹2,262.9022
Jan ’24₹1,380.40
₹1,338.09
-3.1%
17.2%₹1,583.00₹940.00₹1,957.9522
Dec ’23₹1,437.85
₹1,345.19
-6.4%
16.3%₹1,578.00₹940.00₹1,920.2021
Nov ’23₹1,348.20
₹1,212.57
-10.1%
18.5%₹1,578.00₹790.00₹1,674.3021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%