Ashok Leyland Limited

NSEI:ASHOKLEY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹642.8b

Ashok Leyland Değerleme

ASHOKLEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHOKLEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASHOKLEY ( ₹218.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹183.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASHOKLEY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASHOKLEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASHOKLEY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASHOKLEY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASHOKLEY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASHOKLEY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
Kazançlar₹26.28b
Piyasa Değeri₹642.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASHOKLEY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASHOKLEY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
500480 Cummins India
46.6x10.1%₹908.8b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
39.3x9.4%₹340.8b
ACE Action Construction Equipment
39.2x13.6%₹143.2b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.1x28.1%₹146.4b
ASHOKLEY Ashok Leyland
24.5x13.2%₹642.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASHOKLEY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASHOKLEY'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$84.79m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASHOKLEY 24.5xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies22PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASHOKLEY Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASHOKLEY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASHOKLEY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASHOKLEY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASHOKLEY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹218.90
₹251.03
+14.7%
12.9%₹325.00₹160.00n/a38
Nov ’25₹209.25
₹262.08
+25.2%
11.5%₹315.00₹178.00n/a37
Oct ’25₹238.13
₹259.92
+9.2%
13.7%₹315.00₹146.00n/a39
Sep ’25₹256.45
₹259.43
+1.2%
13.7%₹315.00₹146.00n/a40
Aug ’25₹250.20
₹258.90
+3.5%
13.8%₹315.00₹146.00n/a39
Jul ’25₹238.78
₹228.67
-4.2%
14.0%₹275.00₹140.00n/a39
Jun ’25₹224.00
₹226.45
+1.1%
14.0%₹275.00₹140.00n/a38
May ’25₹192.65
₹202.08
+4.9%
13.5%₹245.00₹140.00n/a38
Apr ’25₹174.65
₹200.84
+15.0%
13.6%₹240.00₹120.00n/a38
Mar ’25₹171.95
₹200.84
+16.8%
13.6%₹240.00₹120.00n/a38
Feb ’25₹174.75
₹203.08
+16.2%
11.2%₹240.00₹140.00n/a37
Jan ’25₹185.95
₹204.95
+10.2%
10.0%₹240.00₹140.00n/a38
Dec ’24₹176.30
₹204.82
+16.2%
9.9%₹240.00₹140.00n/a39
Nov ’24₹165.10
₹205.03
+24.2%
9.8%₹239.00₹140.00₹209.2538
Oct ’24₹177.00
₹202.55
+14.4%
10.6%₹239.00₹140.00₹238.1338
Sep ’24₹184.20
₹202.55
+10.0%
10.6%₹239.00₹140.00₹256.4538
Aug ’24₹184.20
₹199.54
+8.3%
11.6%₹239.00₹135.00₹250.2039
Jul ’24₹167.40
₹179.97
+7.5%
9.9%₹215.00₹135.00₹238.7837
Jun ’24₹147.15
₹177.55
+20.7%
9.7%₹215.00₹135.00₹224.0038
May ’24₹145.95
₹179.22
+22.8%
8.5%₹203.00₹140.00₹192.6537
Apr ’24₹139.20
₹181.91
+30.7%
6.9%₹203.00₹155.00₹174.6535
Mar ’24₹143.95
₹182.45
+26.7%
6.9%₹205.00₹155.00₹171.9538
Feb ’24₹147.70
₹178.21
+20.7%
6.7%₹205.00₹152.00₹174.7538
Jan ’24₹143.40
₹177.53
+23.8%
6.7%₹205.00₹152.00₹185.9538
Dec ’23₹148.70
₹177.10
+19.1%
6.8%₹205.00₹152.00₹176.3039
Nov ’23₹149.75
₹175.26
+17.0%
7.5%₹205.00₹146.00₹165.1038

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%