Cummins India Limited

BSE:500480 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹811.9b

Cummins India Değerleme

500480 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500480 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹795.75
Fair Value
277.1% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500480 ( ₹3000.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹795.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500480 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500480 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500480 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500480 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500480'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500480'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
Kazançlar₹20.09b
Piyasa Değeri₹811.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500480'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500480 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
21.3x11.8%₹598.3b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
48x11.5%₹352.8b
ACE Action Construction Equipment
37.1x12.0%₹142.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
59.4x41.7%₹117.2b
500480 Cummins India
41.4x9.2%₹811.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500480, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.4x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500480'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$53.80m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
3.6xn/aUS$40.07m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500480 41.4xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies27PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500480 Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500480 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500480 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500480 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500480 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,000.85
₹3,394.04
+13.1%
18.4%₹4,597.00₹2,213.00n/a24
Mar ’26₹2,720.90
₹3,365.80
+23.7%
18.6%₹4,597.00₹2,213.00n/a25
Feb ’26₹2,798.95
₹3,624.08
+29.5%
19.6%₹4,867.00₹2,355.00n/a25
Jan ’26₹3,229.50
₹3,660.79
+13.4%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Dec ’25₹3,483.35
₹3,660.79
+5.1%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,503.85
₹3,601.63
+2.8%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.95
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,750.70
₹3,525.00
-6.0%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,813.60
₹3,339.21
-12.4%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,982.20
₹3,293.71
-17.3%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,552.70
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.60
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,004.95
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,725.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00₹2,720.9022
Feb ’25₹2,262.55
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00₹2,798.9520
Jan ’25₹1,954.90
₹1,795.33
-8.2%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00₹3,229.5021
Dec ’24₹1,919.95
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00₹3,483.3520
Nov ’24₹1,674.20
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,503.8521
Oct ’24₹1,693.80
₹1,685.09
-0.5%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.9522
Sep ’24₹1,706.15
₹1,693.35
-0.8%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,750.7023
Aug ’24₹1,927.30
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,813.6024
Jul ’24₹1,942.60
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,982.2022
Jun ’24₹1,750.30
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,552.7023
May ’24₹1,574.00
₹1,529.41
-2.8%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.6022
Apr ’24₹1,629.10
₹1,517.68
-6.8%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,004.9522
Mar ’24₹1,602.10
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,725.1523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹3.39k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cummins India Limited 61 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark