Cochin Shipyard Limited

NSEI:COCHINSHIP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹377.6b

Cochin Shipyard Değerleme

COCHINSHIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COCHINSHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹155.66
Fair Value
822.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COCHINSHIP ( ₹1435.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹155.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COCHINSHIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COCHINSHIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COCHINSHIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COCHINSHIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COCHINSHIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COCHINSHIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
Kazançlar₹8.66b
Piyasa Değeri₹377.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COCHINSHIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COCHINSHIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
ASHOKLEY Ashok Leyland
23x13.3%₹605.0b
500480 Cummins India
40.5x9.8%₹790.2b
500048 BEML
51x36.4%₹145.6b
ACE Action Construction Equipment
42.5x13.6%₹155.5b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
43.6x9.5%₹377.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COCHINSHIP Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COCHINSHIP'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$75.63m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.7xn/aUS$52.08m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.26m
531911 Galaxy Agrico Exports
3.4xn/aUS$1.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COCHINSHIP 43.6xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies23PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COCHINSHIP Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COCHINSHIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COCHINSHIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COCHINSHIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COCHINSHIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,435.25
₹1,328.00
-7.5%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Jan ’26₹1,567.00
₹1,328.00
-15.3%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Dec ’25₹1,577.30
₹1,328.00
-15.8%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Nov ’25₹1,527.25
₹897.50
-41.2%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,705.50
₹897.50
-47.4%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,886.65
₹895.00
-52.6%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,580.30
₹895.00
-65.3%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,266.05
₹895.00
-60.5%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.90
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.30
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.55
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00n/a4
Jan ’25₹681.43
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00₹1,567.004
Dec ’24₹583.50
₹601.25
+3.0%
9.0%₹670.00₹530.00₹1,577.304
Nov ’24₹473.58
₹457.00
-3.5%
23.6%₹566.00₹310.00₹1,527.253
Oct ’24₹542.63
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00₹1,705.503
Sep ’24₹454.25
₹341.17
-24.9%
7.2%₹370.00₹310.00₹1,886.653
Aug ’24₹335.10
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00₹2,580.303
Jul ’24₹282.90
₹287.67
+1.7%
7.6%₹310.00₹258.00₹2,266.053
Jun ’24₹249.40
₹287.67
+15.3%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.03
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.552
Jan ’24₹267.13
₹331.25
+24.0%
12.5%₹372.50₹290.00₹681.432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.33k
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/29 05:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cochin Shipyard Limited 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Anil RadhakrishnanGeojit Financial Services Ltd.