Cochin Shipyard Limited

NSEI:COCHINSHIP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹340.8b

Cochin Shipyard Değerleme

COCHINSHIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COCHINSHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COCHINSHIP ( ₹1299.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹155.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COCHINSHIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COCHINSHIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COCHINSHIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COCHINSHIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COCHINSHIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COCHINSHIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.5x
Kazançlar₹8.66b
Piyasa Değeri₹340.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COCHINSHIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COCHINSHIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
ASHOKLEY Ashok Leyland
25x13.2%₹642.8b
500048 BEML
55.6x36.5%₹155.2b
500480 Cummins India
47.2x10.1%₹908.8b
ACE Action Construction Equipment
39.9x13.6%₹143.2b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
39.5x9.4%₹340.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COCHINSHIP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.5x) kıyasla oran (41.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COCHINSHIP'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$84.79m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COCHINSHIP 39.5xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COCHINSHIP Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COCHINSHIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COCHINSHIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COCHINSHIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 39 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COCHINSHIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,299.30
₹1,213.50
-6.6%
34.1%₹1,627.00₹800.00n/a2
Nov ’25₹1,527.25
₹897.50
-41.2%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,705.50
₹897.50
-47.4%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,886.65
₹895.00
-52.6%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,580.30
₹895.00
-65.3%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,266.05
₹895.00
-60.5%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.90
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.30
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.55
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00n/a4
Jan ’25₹681.43
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Dec ’24₹583.50
₹601.25
+3.0%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Nov ’24₹473.58
₹457.00
-3.5%
23.6%₹566.00₹310.00₹1,527.253
Oct ’24₹542.63
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00₹1,705.503
Sep ’24₹454.25
₹341.17
-24.9%
7.2%₹370.00₹310.00₹1,886.653
Aug ’24₹335.10
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00₹2,580.303
Jul ’24₹282.90
₹287.67
+1.7%
7.6%₹310.00₹258.00₹2,266.053
Jun ’24₹249.40
₹287.67
+15.3%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.03
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.552
Jan ’24₹267.13
₹331.25
+24.0%
12.5%₹372.50₹290.00₹681.432
Dec ’23₹335.00
₹284.17
-15.2%
26.3%₹372.50₹190.00₹583.503
Nov ’23₹275.18
₹212.50
-22.8%
7.5%₹225.00₹190.00₹473.583

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%