Blue Star Limited

NSEI:BLUESTARCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹426.3b

Blue Star Değerleme

BLUESTARCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLUESTARCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLUESTARCO ( ₹2072.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹688.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLUESTARCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLUESTARCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLUESTARCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLUESTARCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLUESTARCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLUESTARCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.1x
Kazançlar₹5.26b
Piyasa Değeri₹426.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLUESTARCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLUESTARCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
ASTRAL Astral
84.6x26.0%₹444.3b
500233 Kajaria Ceramics
46.8x22.3%₹178.1b
500128 Electrosteel Castings
9.9x8.6%₹85.9b
532443 Cera Sanitaryware
38.5x12.3%₹92.8b
BLUESTARCO Blue Star
81.1x21.0%₹426.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLUESTARCO Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLUESTARCO'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.57m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLUESTARCO 81.1xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies6PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLUESTARCO Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLUESTARCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLUESTARCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.1x
Adil PE Oran45.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLUESTARCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 45.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLUESTARCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,072.95
₹1,901.28
-8.3%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Dec ’25₹1,853.10
₹1,901.28
+2.6%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Nov ’25₹1,917.10
₹1,721.28
-10.2%
8.4%₹1,961.00₹1,400.00n/a18
Oct ’25₹2,095.85
₹1,723.95
-17.7%
8.1%₹1,961.00₹1,400.00n/a19
Sep ’25₹1,703.90
₹1,650.52
-3.1%
15.4%₹1,961.00₹970.00n/a21
Aug ’25₹1,756.25
₹1,486.95
-15.3%
13.4%₹1,720.00₹970.00n/a19
Jul ’25₹1,622.90
₹1,463.00
-9.9%
12.3%₹1,720.00₹970.00n/a20
Jun ’25₹1,576.45
₹1,453.65
-7.8%
12.2%₹1,670.00₹970.00n/a20
May ’25₹1,496.15
₹1,231.11
-17.7%
11.9%₹1,490.00₹970.00n/a18
Apr ’25₹1,276.90
₹1,220.83
-4.4%
11.4%₹1,490.00₹970.00n/a18
Mar ’25₹1,308.05
₹1,198.95
-8.3%
13.7%₹1,490.00₹805.00n/a19
Feb ’25₹1,184.85
₹1,131.11
-4.5%
14.2%₹1,305.00₹770.00n/a19
Jan ’25₹948.80
₹966.39
+1.9%
10.6%₹1,158.00₹770.00n/a18
Dec ’24₹989.00
₹957.63
-3.2%
11.1%₹1,158.00₹770.00₹1,853.1019
Nov ’24₹934.30
₹926.32
-0.9%
12.8%₹1,158.00₹690.00₹1,917.1019
Oct ’24₹875.20
₹832.35
-4.9%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹2,095.8520
Sep ’24₹745.25
₹832.35
+11.7%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹1,703.9020
Aug ’24₹784.15
₹801.68
+2.2%
8.6%₹1,005.00₹673.00₹1,756.2519
Jul ’24₹767.10
₹791.97
+3.2%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,622.9018
Jun ’24₹722.00
₹791.97
+9.7%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,576.4518
May ’24₹740.10
₹725.69
-1.9%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,496.1518
Apr ’24₹689.58
₹725.69
+5.2%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,276.9018
Mar ’24₹718.38
₹705.11
-1.8%
8.6%₹842.50₹592.50₹1,308.0519
Feb ’24₹633.48
₹696.18
+9.9%
7.8%₹769.00₹555.00₹1,184.8519
Jan ’24₹599.78
₹682.68
+13.8%
9.2%₹760.00₹535.00₹948.8019
Dec ’23₹612.63
₹670.03
+9.4%
11.9%₹760.00₹458.50₹989.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blue Star Limited 33 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited