Cera Sanitaryware Limited

BSE:532443 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹99.2b

Cera Sanitaryware Değerleme

532443 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532443 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532443 ( ₹7693.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1788.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532443 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532443 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532443 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532443 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532443'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532443'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
Kazançlar₹2.41b
Piyasa Değeri₹99.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532443'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532443 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
500128 Electrosteel Castings
9.6x8.6%₹83.6b
GREENLAM Greenlam Industries
63.5x38.9%₹76.9b
500233 Kajaria Ceramics
48x22.3%₹182.7b
526951 Stylam Industries
29.3x20.3%₹38.5b
532443 Cera Sanitaryware
41.2x12.3%₹99.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532443 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532443'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$12.02m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532443 41.2xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532443 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532443 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532443 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532443 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532443 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,693.50
₹8,452.31
+9.9%
9.5%₹10,000.00₹6,700.00n/a16
Dec ’25₹7,422.20
₹8,348.63
+12.5%
8.4%₹10,000.00₹6,700.00n/a16
Nov ’25₹7,251.40
₹9,115.94
+25.7%
10.2%₹10,335.00₹7,458.00n/a16
Oct ’25₹8,085.90
₹9,113.94
+12.7%
10.3%₹10,335.00₹7,458.00n/a16
Sep ’25₹9,218.05
₹9,151.44
-0.7%
10.8%₹10,700.00₹7,458.00n/a16
Aug ’25₹9,020.55
₹8,336.63
-7.6%
8.8%₹9,650.00₹7,350.00n/a16
Jul ’25₹8,734.20
₹8,204.00
-6.1%
8.1%₹9,620.00₹7,350.00n/a16
Jun ’25₹7,006.15
₹8,165.25
+16.5%
7.3%₹9,500.00₹7,350.00n/a16
May ’25₹7,191.50
₹8,352.75
+16.1%
7.2%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Apr ’25₹6,950.25
₹8,383.13
+20.6%
6.9%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Mar ’25₹7,594.80
₹8,388.44
+10.4%
6.9%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Feb ’25₹8,257.85
₹8,932.00
+8.2%
6.7%₹10,010.00₹8,015.00n/a14
Jan ’25₹7,912.50
₹8,814.87
+11.4%
6.3%₹9,500.00₹7,700.00n/a15
Dec ’24₹8,648.30
₹8,944.31
+3.4%
8.2%₹10,886.00₹7,700.00₹7,422.2016
Nov ’24₹8,158.85
₹8,612.93
+5.6%
8.4%₹9,807.00₹7,000.00₹7,251.4015
Oct ’24₹8,506.05
₹8,460.53
-0.5%
8.2%₹9,490.00₹7,000.00₹8,085.9015
Sep ’24₹9,518.95
₹8,293.38
-12.9%
10.7%₹9,490.00₹6,120.00₹9,218.0516
Aug ’24₹7,680.00
₹7,650.44
-0.4%
10.3%₹9,100.00₹6,120.00₹9,020.5516
Jul ’24₹7,647.75
₹7,631.75
-0.2%
10.4%₹9,100.00₹6,120.00₹8,734.2016
Jun ’24₹7,614.60
₹7,389.56
-3.0%
12.1%₹8,827.00₹5,225.00₹7,006.1516
May ’24₹6,241.15
₹6,402.93
+2.6%
11.4%₹7,455.00₹5,215.00₹7,191.5015
Apr ’24₹6,385.10
₹6,322.07
-1.0%
11.3%₹7,455.00₹5,215.00₹6,950.2514
Mar ’24₹6,560.70
₹6,269.08
-4.4%
11.4%₹7,455.00₹5,215.00₹7,594.8012
Feb ’24₹5,332.70
₹5,946.58
+11.5%
11.0%₹7,455.00₹5,215.00₹8,257.8512
Jan ’24₹5,207.35
₹5,946.58
+14.2%
11.0%₹7,455.00₹5,215.00₹7,912.5012
Dec ’23₹5,328.05
₹5,891.85
+10.6%
11.1%₹7,455.00₹5,215.00₹8,648.3013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cera Sanitaryware Limited 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited