Kajaria Ceramics Limited

BSE:500233 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹186.7b

Kajaria Ceramics Değerleme

500233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500233 ( ₹1172.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹446.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500233 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500233 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500233 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500233'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500233'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
Kazançlar₹3.81b
Piyasa Değeri₹186.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500233'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.4x
532443 Cera Sanitaryware
37.5x12.3%₹90.3b
500128 Electrosteel Castings
10.3x8.6%₹89.5b
ASTRAL Astral
90.1x25.9%₹473.2b
500067 Blue Star
71.9x21.0%₹378.1b
500233 Kajaria Ceramics
49x22.4%₹186.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500233, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500233'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.48m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.57m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.05k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500233 49.0xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500233 Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500233 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500233 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500233 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,172.20
₹1,495.25
+27.6%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Nov ’25₹1,221.70
₹1,489.97
+22.0%
8.4%₹1,695.00₹1,079.00n/a29
Oct ’25₹1,480.75
₹1,538.31
+3.9%
9.3%₹1,780.00₹1,093.00n/a29
Sep ’25₹1,354.45
₹1,532.10
+13.1%
8.8%₹1,710.00₹1,093.00n/a30
Aug ’25₹1,468.25
₹1,523.45
+3.8%
9.2%₹1,710.00₹1,093.00n/a29
Jul ’25₹1,498.30
₹1,396.62
-6.8%
8.6%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
Jun ’25₹1,207.20
₹1,389.72
+15.1%
8.1%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
May ’25₹1,205.70
₹1,498.21
+24.3%
6.7%₹1,630.00₹1,250.00n/a29
Apr ’25₹1,225.25
₹1,505.23
+22.9%
6.4%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Mar ’25₹1,274.10
₹1,508.40
+18.4%
6.3%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Feb ’25₹1,376.10
₹1,515.89
+10.2%
7.1%₹1,680.00₹1,250.00n/a27
Jan ’25₹1,308.65
₹1,473.85
+12.6%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00n/a27
Dec ’24₹1,365.60
₹1,473.85
+7.9%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00n/a27
Nov ’24₹1,271.15
₹1,465.93
+15.3%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,221.7028
Oct ’24₹1,324.95
₹1,493.63
+12.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,480.7527
Sep ’24₹1,457.60
₹1,488.89
+2.1%
7.6%₹1,680.00₹1,175.00₹1,354.4527
Aug ’24₹1,438.65
₹1,477.54
+2.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,468.2526
Jul ’24₹1,256.60
₹1,333.52
+6.1%
7.2%₹1,520.00₹1,103.00₹1,498.3025
Jun ’24₹1,268.70
₹1,320.31
+4.1%
7.6%₹1,520.00₹1,103.00₹1,207.2026
May ’24₹1,092.90
₹1,245.54
+14.0%
7.3%₹1,410.00₹1,048.00₹1,205.7024
Apr ’24₹1,054.05
₹1,236.30
+17.3%
8.3%₹1,410.00₹1,026.00₹1,225.2523
Mar ’24₹1,080.05
₹1,233.32
+14.2%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,274.1022
Feb ’24₹1,068.00
₹1,240.96
+16.2%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,376.1023
Jan ’24₹1,157.40
₹1,247.50
+7.8%
7.8%₹1,400.00₹1,026.00₹1,308.6524
Dec ’23₹1,167.20
₹1,243.75
+6.6%
7.7%₹1,400.00₹1,026.00₹1,365.6024
Nov ’23₹1,089.90
₹1,293.52
+18.7%
9.2%₹1,500.00₹1,015.00₹1,271.1523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%