Kajaria Ceramics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

500233 ( ₹1220.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹450.47 )

500233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500233 ( ₹1220.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹450.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500233 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500233 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500233'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500233'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹194.32b

500233 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.3x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500233'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.3x
500128 Electrosteel Castings	11.7x	8.6%	₹102.0b
532443 Cera Sanitaryware	40x	14.8%	₹92.0b
ASTRAL Astral	86x	23.3%	₹470.3b
500067 Blue Star	75.6x	19.6%	₹378.2b
500233 Kajaria Ceramics	51x	22.5%	₹194.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500233, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51x) kıyasla oran (53.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500233'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500233 Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500233 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500233 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	51x
Adil PE Oran	40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500233 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,220.05	₹1,489.97 +22.1%	8.4%	₹1,695.00	₹1,079.00	n/a	29
Oct ’25	₹1,480.75	₹1,538.31 +3.9%	9.3%	₹1,780.00	₹1,093.00	n/a	29
Sep ’25	₹1,354.45	₹1,532.10 +13.1%	8.8%	₹1,710.00	₹1,093.00	n/a	30
Aug ’25	₹1,468.25	₹1,523.45 +3.8%	9.2%	₹1,710.00	₹1,093.00	n/a	29
Jul ’25	₹1,498.30	₹1,396.62 -6.8%	8.6%	₹1,620.00	₹1,093.00	n/a	29
Jun ’25	₹1,207.20	₹1,389.72 +15.1%	8.1%	₹1,620.00	₹1,093.00	n/a	29
May ’25	₹1,205.70	₹1,498.21 +24.3%	6.7%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	29
Apr ’25	₹1,225.25	₹1,505.23 +22.9%	6.4%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	30
Mar ’25	₹1,274.10	₹1,508.40 +18.4%	6.3%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	30
Feb ’25	₹1,376.10	₹1,515.89 +10.2%	7.1%	₹1,680.00	₹1,250.00	n/a	27
Jan ’25	₹1,308.65	₹1,473.85 +12.6%	6.9%	₹1,680.00	₹1,285.00	n/a	27
Dec ’24	₹1,365.60	₹1,473.85 +7.9%	6.9%	₹1,680.00	₹1,285.00	n/a	27
Nov ’24	₹1,271.15	₹1,465.93 +15.3%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,221.70	28
Oct ’24	₹1,324.95	₹1,493.63 +12.7%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,480.75	27
Sep ’24	₹1,457.60	₹1,488.89 +2.1%	7.6%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,354.45	27
Aug ’24	₹1,438.65	₹1,477.54 +2.7%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,468.25	26
Jul ’24	₹1,256.60	₹1,333.52 +6.1%	7.2%	₹1,520.00	₹1,103.00	₹1,498.30	25
Jun ’24	₹1,268.70	₹1,320.31 +4.1%	7.6%	₹1,520.00	₹1,103.00	₹1,207.20	26
May ’24	₹1,092.90	₹1,245.54 +14.0%	7.3%	₹1,410.00	₹1,048.00	₹1,205.70	24
Apr ’24	₹1,054.05	₹1,236.30 +17.3%	8.3%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,225.25	23
Mar ’24	₹1,080.05	₹1,233.32 +14.2%	8.4%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,274.10	22
Feb ’24	₹1,068.00	₹1,240.96 +16.2%	8.4%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,376.10	23
Jan ’24	₹1,157.40	₹1,247.50 +7.8%	7.8%	₹1,400.00	₹1,026.00	₹1,308.65	24
Dec ’23	₹1,167.20	₹1,243.75 +6.6%	7.7%	₹1,400.00	₹1,026.00	₹1,365.60	24
Nov ’23	₹1,089.90	₹1,293.52 +18.7%	9.2%	₹1,500.00	₹1,015.00	₹1,271.15	23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.