Astral Değerleme

ASTRAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTRAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTRAL ( ₹1750.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹409.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTRAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ASTRAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ASTRAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK50.6x
PEG Oranı3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASTRAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASTRAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
500067 Blue Star
75.6x19.6%₹378.2b
500233 Kajaria Ceramics
51x22.5%₹194.3b
500128 Electrosteel Castings
11.7x8.6%₹102.0b
532443 Cera Sanitaryware
40x14.8%₹92.0b
ASTRAL Astral
86x23.3%₹470.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASTRAL Price-To-Earnings Oranı ( 86 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASTRAL'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASTRAL Price-To-Earnings Oranı ( 86 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASTRAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASTRAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86x
Adil PE Oran45.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASTRAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86 45.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASTRAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,750.80
₹2,118.95
+21.0%
9.0%₹2,410.00₹1,800.00n/a21
Oct ’25₹1,974.50
₹2,172.00
+10.0%
9.4%₹2,600.00₹1,800.00n/a21
Sep ’25₹1,919.35
₹2,129.00
+10.9%
11.4%₹2,600.00₹1,630.00n/a21
Aug ’25₹2,168.80
₹2,199.62
+1.4%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jul ’25₹2,378.15
₹2,168.95
-8.8%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.85
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00₹1,778.2521
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00₹1,974.5019
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00₹1,919.3520
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00₹2,168.8020
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,378.1520
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.8521
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522
Nov ’23₹1,550.29
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin