Blue Star Limited

BSE:500067 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹378.1b

Blue Star Değerleme

500067 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500067 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500067 ( ₹1838.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹686.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500067 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500067 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500067 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500067 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500067'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500067'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.9x
Kazançlar₹5.26b
Piyasa Değeri₹378.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500067'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500067 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
ASTRAL Astral
90.1x25.9%₹473.2b
500233 Kajaria Ceramics
49x22.4%₹186.7b
500128 Electrosteel Castings
10.3x8.6%₹89.5b
532443 Cera Sanitaryware
37.5x12.3%₹90.3b
500067 Blue Star
71.9x21.0%₹378.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500067 Price-To-Earnings Oranı ( 71.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500067'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.48m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.57m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.05k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500067 71.9xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500067 Price-To-Earnings Oranı ( 71.9 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500067 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500067 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.9x
Adil PE Oran44.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500067 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.9 44.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500067 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,838.85
₹1,901.28
+3.4%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Nov ’25₹1,917.95
₹1,721.28
-10.3%
8.4%₹1,961.00₹1,400.00n/a18
Oct ’25₹2,098.65
₹1,723.95
-17.9%
8.1%₹1,961.00₹1,400.00n/a19
Sep ’25₹1,703.45
₹1,650.52
-3.1%
15.4%₹1,961.00₹970.00n/a21
Aug ’25₹1,755.85
₹1,486.95
-15.3%
13.4%₹1,720.00₹970.00n/a19
Jul ’25₹1,624.85
₹1,463.00
-10.0%
12.3%₹1,720.00₹970.00n/a20
Jun ’25₹1,588.50
₹1,453.65
-8.5%
12.2%₹1,670.00₹970.00n/a20
May ’25₹1,495.60
₹1,231.11
-17.7%
11.9%₹1,490.00₹970.00n/a18
Apr ’25₹1,280.50
₹1,220.83
-4.7%
11.4%₹1,490.00₹970.00n/a18
Mar ’25₹1,307.75
₹1,198.95
-8.3%
13.7%₹1,490.00₹805.00n/a19
Feb ’25₹1,184.45
₹1,131.11
-4.5%
14.2%₹1,305.00₹770.00n/a19
Jan ’25₹948.60
₹966.39
+1.9%
10.6%₹1,158.00₹770.00n/a18
Dec ’24₹989.70
₹957.63
-3.2%
11.1%₹1,158.00₹770.00n/a19
Nov ’24₹932.00
₹926.32
-0.6%
12.8%₹1,158.00₹690.00₹1,917.9519
Oct ’24₹875.75
₹832.35
-5.0%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹2,098.6520
Sep ’24₹745.15
₹832.35
+11.7%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹1,703.4520
Aug ’24₹783.70
₹801.68
+2.3%
8.6%₹1,005.00₹673.00₹1,755.8519
Jul ’24₹767.35
₹791.97
+3.2%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,624.8518
Jun ’24₹722.05
₹791.97
+9.7%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,588.5018
May ’24₹738.45
₹725.69
-1.7%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,495.6018
Apr ’24₹688.88
₹725.69
+5.3%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,280.5018
Mar ’24₹718.30
₹705.11
-1.8%
8.6%₹842.50₹592.50₹1,307.7519
Feb ’24₹633.30
₹696.18
+9.9%
7.8%₹769.00₹555.00₹1,184.4519
Jan ’24₹596.28
₹682.68
+14.5%
9.2%₹760.00₹535.00₹948.6019
Dec ’23₹612.38
₹670.03
+9.4%
11.9%₹760.00₹458.50₹989.7019
Nov ’23₹613.70
₹598.35
-2.5%
13.9%₹750.50₹430.50₹932.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%