BEML Değerleme

BEML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEML ( ₹4188.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹696.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	61.1x
Kazançlar	₹2.86b
Piyasa Değeri	₹174.40b

BEML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	39.3x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.7x
HAPPYFORGE Happy Forgings	39.9x	22.1%	₹102.8b
ACE Action Construction Equipment	42.1x	13.6%	₹153.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	53.2x	28.1%	₹161.9b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.6x	33.4%	₹119.1b
BEML BEML	61.1x	36.5%	₹174.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEML Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEML'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEML Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	61.1x
Adil PE Oran	61.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 61.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹4,188.80	₹4,758.50 +13.6%	9.0%	₹5,185.00	₹4,332.00	n/a	2
Nov ’25	₹4,063.00	₹4,842.00 +19.2%	7.4%	₹5,200.00	₹4,484.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,673.10	₹4,842.00 +31.8%	7.4%	₹5,200.00	₹4,484.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,798.30	₹4,850.00 +27.7%	7.5%	₹5,216.00	₹4,484.00	n/a	2
Aug ’25	₹4,556.65	₹4,868.00 +6.8%	7.1%	₹5,216.00	₹4,520.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,532.50	₹4,868.00 +7.4%	7.1%	₹5,216.00	₹4,520.00	n/a	2
Jun ’25	₹4,400.65	₹4,015.00 -8.8%	12.6%	₹4,520.00	₹3,510.00	n/a	2
May ’25	₹3,507.45	₹3,141.00 -10.4%	6.5%	₹3,345.00	₹2,937.00	n/a	2
Apr ’25	₹3,236.20	₹3,141.00 -2.9%	6.5%	₹3,345.00	₹2,937.00	n/a	2
Aug ’24	₹1,974.50	₹1,897.50 -3.9%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,556.65	2
Jul ’24	₹1,620.80	₹1,897.50 +17.1%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,532.50	2
Jun ’24	₹1,498.20	₹1,897.50 +26.7%	10.7%	₹2,100.00	₹1,695.00	₹4,400.65	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%