Bharat Electronics Limited

NSEI:BEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.1t

Bharat Electronics Değerleme

BEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEL ( ₹290.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹85.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.8x
Kazançlar₹45.40b
Piyasa Değeri₹2.13t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.4x
HAL Hindustan Aeronautics
32.9x12.5%₹2.8t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
37.1x0.3%₹952.8b
BDL Bharat Dynamics
82.1x22.6%₹454.3b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
77.6x25.0%₹143.8b
BEL Bharat Electronics
46.8x15.0%₹2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.8x) kıyasla oran (57.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEL'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEL 46.8xSektör Avg. 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEL Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 63.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.8x
Adil PE Oran49.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 49.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹290.85
₹331.54
+14.0%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Dec ’25₹308.00
₹331.54
+7.6%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Nov ’25₹288.65
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.30
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.65
₹299.33
-2.7%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹295.95
₹297.29
+0.5%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.75
₹216.78
-7.3%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.10
₹208.50
-1.2%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00n/a22
Jan ’25₹184.95
₹164.17
-11.2%
17.0%₹221.00₹115.00n/a24
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00₹308.0023
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.6523
Oct ’24₹138.30
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.85
₹144.50
+4.8%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.3022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.75
₹127.73
+1.6%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.6522
Jun ’24₹112.90
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹295.9522
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7522
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.1022
Mar ’24₹97.05
₹120.25
+23.9%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.95
₹119.63
+31.5%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Jan ’24₹99.90
₹118.76
+18.9%
12.2%₹135.00₹76.67₹184.9521
Dec ’23₹104.15
₹118.70
+14.0%
12.5%₹135.00₹76.67₹147.4520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharat Electronics Limited 45 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Nishit MasterAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited