Bharat Electronics Limited

NSEI:BEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.0t

Bharat Electronics Değerleme

BEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEL ( ₹275.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹86.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
Kazançlar₹45.40b
Piyasa Değeri₹2.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
HAL Hindustan Aeronautics
31.3x13.4%₹2.7t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
31.4x-2.0%₹808.1b
BDL Bharat Dynamics
61.4x22.4%₹339.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
41.1x16.1%₹158.3b
BEL Bharat Electronics
44.4x15.0%₹2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEL Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEL'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEL 44.4xSektör Avg. 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEL Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 54.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran49.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 49.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹275.45
₹331.17
+20.2%
14.2%₹380.00₹213.00n/a23
Nov ’25₹288.65
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.30
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.65
₹299.33
-2.7%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹295.95
₹297.29
+0.5%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.75
₹216.78
-7.3%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.10
₹208.50
-1.2%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00n/a22
Jan ’25₹184.95
₹164.17
-11.2%
17.0%₹221.00₹115.00n/a24
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00n/a23
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.6523
Oct ’24₹138.30
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.85
₹144.50
+4.8%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.3022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.75
₹127.73
+1.6%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.6522
Jun ’24₹112.90
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹295.9522
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7522
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.1022
Mar ’24₹97.05
₹120.25
+23.9%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.95
₹119.63
+31.5%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Jan ’24₹99.90
₹118.76
+18.9%
12.2%₹135.00₹76.67₹184.9521
Dec ’23₹104.15
₹118.70
+14.0%
12.5%₹135.00₹76.67₹147.4520
Nov ’23₹108.50
₹115.51
+6.5%
13.2%₹135.00₹76.67₹132.4021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%