Adani Enterprises Değerleme

ADANIENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADANIENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADANIENT ( ₹2437.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹13.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADANIENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADANIENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADANIENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADANIENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADANIENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADANIENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	52x
Kazançlar	₹54.07b
Piyasa Değeri	₹2.81t

ADANIENT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.7x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADANIENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADANIENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.4x
INDIAMART IndiaMART InterMESH	32.6x	12.1%	₹140.4b
532884 Refex Industries	57.6x	n/a	₹64.2b
MSTCLTD MSTC	26.3x	n/a	₹51.1b
SIEMENS Siemens	97.3x	17.0%	₹2.6t
ADANIENT Adani Enterprises	52x	33.4%	₹2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADANIENT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52x) kıyasla oran (53.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADANIENT'nin PE Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
526971 Dhoot Industrial Finance	1.5x	n/a	US$28.66m
531178 Hemang Resources	3.3x	n/a	US$4.27m
512221 SPV Global Trading	0.8x	n/a	US$327.43k
512026 PH Trading	1.6x	n/a	US$58.48k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADANIENT Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADANIENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADANIENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	52x
Adil PE Oran	80.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADANIENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 80.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADANIENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,437.10	₹4,255.00 +74.6%	10.7%	₹4,710.00	₹3,800.00	n/a	2
Nov ’25	₹2,949.50	₹4,255.00 +44.3%	10.7%	₹4,710.00	₹3,800.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,186.10	₹4,230.50 +32.8%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,019.35	₹4,230.50 +40.1%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Aug ’25	₹3,217.25	₹4,230.50 +31.5%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Jul ’25	₹3,183.80	₹4,069.00 +27.8%	6.6%	₹4,338.00	₹3,800.00	n/a	2
Jun ’25	₹3,411.35	₹4,069.00 +19.3%	6.6%	₹4,338.00	₹3,800.00	n/a	2
May ’25	₹3,054.70	₹4,244.00 +38.9%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2
Apr ’25	₹3,252.10	₹4,244.00 +30.5%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2
Mar ’25	₹3,318.75	₹4,244.00 +27.9%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

2.5%

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%