Hemang Resources Limited

BSE:531178 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹364.3m

Hemang Resources Değerleme

531178 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531178 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 531178 ( ₹27.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531178 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

531178 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531178 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531178 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531178'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531178'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
Kazançlar₹107.87m
Piyasa Değeri₹364.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531178'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531178 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.4x
530899 Asia Pack
78xn/a₹357.5m
530025 Samyak International
9.5xn/a₹376.7m
504180 Standard Batteries
29.5xn/a₹381.6m
543319 AA Plus Tradelink
64.3xn/a₹331.5m
531178 Hemang Resources
3.4xn/a₹364.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531178, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (45.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531178'nin PE Oranı, IN Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.36.8x7.2%
531178 Hemang Resources
3.4xn/aUS$4.31m
526971 Dhoot Industrial Finance
1.4xn/aUS$27.22m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
531178 3.4xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.36.8x7.2%
531178 Hemang Resources
3.4xn/aUS$4.31m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531178 Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Indian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531178 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531178 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 531178 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin