Bharat Dynamics Limited

BSE:541143 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹406.2b

Bharat Dynamics Değerleme

541143 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541143 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹727.72
Fair Value
52.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 541143 ( ₹1108.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹727.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541143 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

541143 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541143 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541143 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541143'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541143'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.8x
Kazançlar₹5.66b
Piyasa Değeri₹406.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541143'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541143 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
34x-1.5%₹934.2b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
37.8x16.3%₹149.3b
500049 Bharat Electronics
41x13.3%₹2.0t
HAL Hindustan Aeronautics
26.1x11.8%₹2.3t
541143 Bharat Dynamics
71.8x24.1%₹406.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541143 Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541143'nin PE Oranı, IN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
541143 71.8xSektör Avg. 46.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541143 Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 46.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541143 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541143 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.8x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541143 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541143 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,108.10
₹1,206.00
+8.8%
15.4%₹1,400.00₹870.00n/a5
Mar ’26₹974.80
₹1,206.00
+23.7%
15.4%₹1,400.00₹870.00n/a5
Feb ’26₹1,256.50
₹1,294.60
+3.0%
16.5%₹1,445.00₹870.00n/a5
Jan ’26₹1,133.75
₹1,294.60
+14.2%
16.5%₹1,445.00₹870.00n/a5
Dec ’25₹1,149.15
₹1,377.60
+19.9%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.55
₹1,502.20
+34.7%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,128.05
₹1,502.20
+33.2%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,303.20
₹1,511.00
+15.9%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,616.05
₹1,327.30
-17.9%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.25
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹989.23
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.18
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00₹974.807
Feb ’25₹851.85
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00₹1,256.506
Jan ’25₹863.00
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00₹1,133.755
Dec ’24₹612.55
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00₹1,149.156
Nov ’24₹492.98
₹644.70
+30.8%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.555
Oct ’24₹515.93
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,128.055
Sep ’24₹571.40
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,303.205
Aug ’24₹611.18
₹620.00
+1.4%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.08
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,616.054
Jun ’24₹554.70
₹577.75
+4.2%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.254
May ’24₹502.28
₹605.50
+20.6%
4.6%₹650.00₹577.00₹989.234
Apr ’24₹494.38
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.184
Mar ’24₹482.50
₹576.13
+19.4%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹1.21k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharat Dynamics Limited 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sachin ManiarCGS International
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited