Dilip Buildcon Limited

BSE:540047 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹68.9b

Dilip Buildcon Değerleme

540047 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540047 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540047 ( ₹469.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹352.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540047 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540047 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540047 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540047 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540047'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540047'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlar₹4.67b
Piyasa Değeri₹68.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540047'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540047 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
543971 Bondada Engineering
104.1xn/a₹68.1b
PNCINFRA PNC Infratech
6.5x-21.3%₹80.0b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%₹72.5b
CEIGALL Ceigall India
18.4x20.2%₹61.6b
540047 Dilip Buildcon
14.7x11.7%₹68.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540047, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540047'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%US$853.90m
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$81.38m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$79.50m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.18m
540047 14.7xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540047 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540047 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540047 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540047 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540047 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹469.30
₹545.83
+16.3%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Dec ’25₹481.65
₹545.83
+13.3%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Nov ’25₹506.10
₹558.67
+10.4%
13.5%₹652.00₹447.00n/a6
Oct ’25₹529.95
₹570.67
+7.7%
12.1%₹652.00₹447.00n/a6
Sep ’25₹561.20
₹570.67
+1.7%
12.1%₹652.00₹447.00n/a6
Aug ’25₹506.45
₹458.50
-9.5%
13.7%₹529.00₹346.00n/a6
Jul ’25₹524.50
₹458.50
-12.6%
13.7%₹529.00₹346.00n/a6
Jun ’25₹406.00
₹453.33
+11.7%
15.0%₹529.00₹346.00n/a6
May ’25₹469.95
₹450.00
-4.2%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Apr ’25₹458.20
₹450.00
-1.8%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Mar ’25₹457.00
₹450.00
-1.5%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Feb ’25₹398.85
₹407.40
+2.1%
13.0%₹466.00₹327.00n/a5
Jan ’25₹381.25
₹401.80
+5.4%
14.3%₹466.00₹327.00n/a5
Dec ’24₹392.20
₹401.80
+2.4%
14.3%₹466.00₹327.00₹481.655
Nov ’24₹306.05
₹354.00
+15.7%
9.0%₹410.00₹325.00₹506.105
Oct ’24₹311.75
₹354.00
+13.6%
9.0%₹410.00₹325.00₹529.955
Sep ’24₹321.55
₹354.00
+10.1%
9.0%₹410.00₹325.00₹561.205
Aug ’24₹319.35
₹234.00
-26.7%
14.0%₹271.00₹185.00₹506.454
Jul ’24₹238.35
₹234.00
-1.8%
14.0%₹271.00₹185.00₹524.504
Jun ’24₹222.75
₹234.00
+5.1%
14.0%₹271.00₹185.00₹406.004
May ’24₹180.90
₹252.67
+39.7%
10.5%₹290.00₹233.00₹469.953
Apr ’24₹168.95
₹253.00
+49.7%
10.4%₹290.00₹233.00₹458.203
Mar ’24₹196.95
₹253.00
+28.5%
10.4%₹290.00₹233.00₹457.003
Feb ’24₹210.95
₹303.00
+43.6%
19.7%₹400.00₹246.00₹398.854
Jan ’24₹217.25
₹303.00
+39.5%
19.7%₹400.00₹246.00₹381.254
Dec ’23₹232.35
₹303.00
+30.4%
19.7%₹400.00₹246.00₹392.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dilip Buildcon Limited 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pranjal JainAxis Capital Limited