Titagarh Rail Systems Limited

BSE:532966 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹105.5b

Titagarh Rail Systems Değerleme

532966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹453.95
Fair Value
72.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532966 ( ₹783 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹453.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532966 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532966 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532966 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532966'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532966'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
Kazançlar₹2.91b
Piyasa Değeri₹105.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532966'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532966 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
CRAFTSMAN Craftsman Automation
51x41.7%₹96.1b
500033 Force Motors
18.1xn/a₹89.8b
ACE Action Construction Equipment
37.3x12.8%₹148.4b
HAPPYFORGE Happy Forgings
31.3x16.3%₹84.0b
532966 Titagarh Rail Systems
36.2x29.3%₹105.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532966 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532966'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIL Debock Industries
4xn/aUS$4.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532966 36.2xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies23PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532966 Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532966 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532966 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532966 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 44.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532966 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹783.00
₹1,260.00
+60.9%
6.6%₹1,425.00₹1,183.00n/a6
Feb ’26₹954.95
₹1,538.00
+61.1%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.80
₹1,538.00
+38.7%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.70
₹1,538.00
+27.6%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,231.10
₹1,630.50
+32.4%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.75
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,424.60
₹1,798.20
+26.2%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,571.65
₹1,798.20
+14.4%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,826.10
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.50
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,056.00
₹1,236.25
+17.1%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.05
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.65
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,088.05
₹1,109.25
+1.9%
11.0%₹1,252.00₹949.00₹954.954
Jan ’25₹1,040.85
₹999.33
-4.0%
3.7%₹1,036.00₹949.00₹1,108.803
Dec ’24₹979.00
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,205.704
Nov ’24₹761.50
₹992.00
+30.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,231.104
Oct ’24₹779.35
₹822.75
+5.6%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.754
Sep ’24₹813.90
₹785.25
-3.5%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,424.604
Aug ’24₹662.10
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,571.654
Jul ’24₹504.55
₹531.00
+5.2%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,826.103
Jun ’24₹354.90
₹449.50
+26.7%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.502
May ’24₹332.45
₹317.50
-4.5%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,056.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.26k
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 18:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Titagarh Rail Systems Limited 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shrinidhi KarlekarHSBC