Astral Limited

BSE:532830 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹485.8b

Astral Değerleme

532830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532830 ( ₹1808.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹466.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532830 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.4x
Kazançlar₹5.26b
Piyasa Değeri₹485.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.1x
500067 Blue Star
71.7x21.0%₹377.1b
500233 Kajaria Ceramics
50.6x22.4%₹192.7b
532443 Cera Sanitaryware
39.3x12.3%₹94.6b
500128 Electrosteel Castings
10.9x8.6%₹95.1b
532830 Astral
92.4x26.0%₹485.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532830 Price-To-Earnings Oranı ( 92.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532830'nin PE Oranı, IN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.56m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.27k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532830 92.4xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532830 Price-To-Earnings Oranı ( 92.4 x) baz alındığında, Indian Building sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.4x
Adil PE Oran48.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.4 48.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,808.35
₹2,055.64
+13.7%
11.4%₹2,666.00₹1,689.00n/a22
Nov ’25₹1,777.25
₹2,118.95
+19.2%
9.0%₹2,410.00₹1,800.00n/a21
Oct ’25₹1,974.85
₹2,172.00
+10.0%
9.4%₹2,600.00₹1,800.00n/a21
Sep ’25₹1,919.75
₹2,129.00
+10.9%
11.4%₹2,600.00₹1,630.00n/a21
Aug ’25₹2,170.80
₹2,199.62
+1.3%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jul ’25₹2,377.45
₹2,168.95
-8.8%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.15
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.55
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,072.75
₹2,010.10
-3.0%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,888.60
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.20
₹1,971.89
+3.6%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,979.70
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.50
₹1,943.95
+6.5%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00₹1,777.2521
Oct ’24₹1,911.25
₹1,890.32
-1.1%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00₹1,974.8519
Sep ’24₹1,910.55
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00₹1,919.7520
Aug ’24₹2,001.15
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00₹2,170.8020
Jul ’24₹1,983.15
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,377.4520
Jun ’24₹1,810.05
₹1,754.33
-3.1%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.1521
May ’24₹1,449.30
₹1,615.11
+11.4%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.5520
Apr ’24₹1,336.95
₹1,614.40
+20.8%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.06
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,072.7522
Feb ’24₹1,500.83
₹1,595.79
+6.3%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,888.6021
Jan ’24₹1,472.96
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.2021
Dec ’23₹1,442.93
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,979.7022
Nov ’23₹1,549.88
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

7D

0.06%

1Y

73.0%