KEC International Limited

BSE:532714 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹266.0b

KEC International Değerleme

532714 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532714 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532714 ( ₹998.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹729.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532714 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532714 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532714 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532714 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532714'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532714'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.1x
Kazançlar₹4.22b
Piyasa Değeri₹265.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532714'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532714 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹240.6b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹287.5b
KPIL Kalpataru Projects International
34.8x29.5%₹182.3b
IRCON Ircon International
19.1x5.7%₹176.4b
532714 KEC International
63.1x38.8%₹266.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532714 Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532714'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
532714 63.1xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532714 Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532714 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532714 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.1x
Adil PE Oran62.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532714 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 62.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532714 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹998.65
₹1,012.26
+1.4%
9.7%₹1,190.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,001.70
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.10
₹918.59
-12.5%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹949.30
₹906.83
-4.5%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹907.10
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.65
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.70
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹749.05
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹718.35
₹685.90
-4.5%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.45
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.65
₹677.63
+2.6%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.75
₹659.59
+11.8%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.05
₹671.81
+8.2%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,001.7021
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.1022
Sep ’24₹669.05
₹655.77
-2.0%
10.4%₹766.00₹500.00₹949.3022
Aug ’24₹625.25
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹907.1021
Jul ’24₹551.10
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.6520
Jun ’24₹531.15
₹555.52
+4.6%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.7021
May ’24₹458.55
₹516.80
+12.7%
6.6%₹600.00₹450.00₹749.0520
Apr ’24₹456.20
₹509.90
+11.8%
5.9%₹561.00₹450.00₹718.3520
Mar ’24₹462.00
₹503.41
+9.0%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.4522
Feb ’24₹456.40
₹493.67
+8.2%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.6521
Jan ’24₹494.70
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹416.85
₹488.05
+17.1%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.7520
Nov ’23₹442.35
₹473.89
+7.1%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.0519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%