Martin Burn Değerleme

523566 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523566 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 523566 ( ₹95.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹196.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 523566 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

523566 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 523566 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 523566 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 523566'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
523566'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.2x
Kazançlar	₹14.90m
Piyasa Değeri	₹520.33m

523566 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-24.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

523566'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 523566 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.9x
522231 Conart Engineers	18.5x	n/a	₹629.7m
531900 CCL International	165.4x	n/a	₹592.3m
540144 DRA Consultants	15.9x	n/a	₹416.9m
543410 DMR Hydroengineering & Infrastructures	35.9x	n/a	₹569.1m
523566 Martin Burn	33.2x	n/a	₹520.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 523566, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.2x) kıyasla oran (59.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

523566'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$85.40m
533152 MBL Infrastructures	2.4x	n/a	US$65.36m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.17m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.03m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 523566 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

523566 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

523566 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 523566 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Patel Engineering

₹43.5b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.49

-3.3%

2.3%

Kalpataru Projects International

₹184.3b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%