Abhishek Integrations Limited

NSEI:AILIMITED Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹495.9m

Abhishek Integrations Değerleme

AILIMITED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AILIMITED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AILIMITED ( ₹82.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹218.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AILIMITED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AILIMITED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AILIMITED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AILIMITED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AILIMITED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AILIMITED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.4x
Kazançlar₹7.82m
Piyasa Değeri₹495.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AILIMITED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AILIMITED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
540144 DRA Consultants
16.8xn/a₹463.5m
531297 Artefact Projects
10.2xn/a₹537.0m
523566 Martin Burn
29.9xn/a₹445.6m
543598 Shantidoot Infra Services
31.4xn/a₹549.3m
AILIMITED Abhishek Integrations
63.4xn/a₹495.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AILIMITED Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AILIMITED'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.2x-25.3%US$834.89m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.78m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$76.15m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$45.28m
AILIMITED 63.4xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies30PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AILIMITED Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AILIMITED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AILIMITED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AILIMITED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 17:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abhishek Integrations Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum