Voltas Limited

BSE:500575 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹457.7b

Voltas Değerleme

500575 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500575 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹343.31
Fair Value
303.0% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500575 ( ₹1383.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹343.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500575 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500575 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500575 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500575 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500575'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500575'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.9x
Kazançlar₹7.17b
Piyasa Değeri₹457.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500575'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500575 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
IRB IRB Infrastructure Developers
5x-59.5%₹321.3b
534309 NBCC (India)
52.7x18.2%₹249.6b
IRCON Ircon International
19.3x2.5%₹177.9b
KEC KEC International
48.4x34.0%₹219.9b
500575 Voltas
63.9x19.5%₹457.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500575 Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500575'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$68.82m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$63.51m
ATLANTAA Atlantaa
2xn/aUS$38.66m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.1xn/aUS$4.07m
500575 63.9xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500575 Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500575 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500575 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.9x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500575 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 39.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500575 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,383.60
₹1,550.85
+12.1%
15.7%₹2,200.00₹1,100.00n/a33
Feb ’26₹1,325.35
₹1,558.36
+17.6%
15.1%₹2,200.00₹1,100.00n/a33
Jan ’26₹1,825.00
₹1,765.64
-3.3%
16.6%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Dec ’25₹1,657.45
₹1,750.03
+5.6%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.95
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,855.15
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,744.90
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,537.05
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,445.05
₹1,353.03
-6.4%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.60
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,475.00
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,153.45
₹1,078.72
-6.5%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,084.80
₹1,066.97
-1.6%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,049.50
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00₹1,325.3535
Jan ’25₹977.60
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00₹1,825.0034
Dec ’24₹835.00
₹913.18
+9.4%
10.0%₹1,100.00₹737.00₹1,657.4534
Nov ’24₹829.85
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.9536
Oct ’24₹863.00
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,855.1537
Sep ’24₹869.35
₹884.00
+1.7%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,744.9037
Aug ’24₹797.35
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,537.0537
Jul ’24₹759.80
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,445.0537
Jun ’24₹825.85
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.6037
May ’24₹798.90
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,475.0037
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,153.4536
Mar ’24₹899.90
₹946.14
+5.1%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,084.8036
Feb ’24₹794.75
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,049.5036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹1.55k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voltas Limited 72 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited