CG Power and Industrial Solutions Limited

BSE:500093 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

CG Power and Industrial Solutions Değerleme

500093 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500093 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹99.79
Fair Value
597.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500093 ( ₹696.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹99.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500093 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500093 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500093 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500093 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500093'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500093'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.3x
Kazançlar₹9.75b
Piyasa Değeri₹1.06t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500093'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500093 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.7x
HAVELLS Havells India
67.2x16.05%₹988.9b
POLYCAB Polycab India
45.4x14.48%₹916.8b
517569 KEI Industries
47.5x12.72%₹330.9b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
18.7x8.31%₹189.6b
500093 CG Power and Industrial Solutions
109.3x19.80%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500093 Price-To-Earnings Oranı ( 109.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500093'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3.1xn/aUS$45.08m
533203 Tarapur Transformers
3.6xn/aUS$6.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500093 109.3xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies14PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500093 Price-To-Earnings Oranı ( 109.3 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500093 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500093 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.3x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500093 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.3 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500093 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹696.40
₹716.08
+2.83%
16.22%₹930.00₹531.00n/a12
May ’26₹626.65
₹726.36
+15.91%
18.71%₹930.00₹514.00n/a11
Apr ’26₹615.40
₹734.91
+19.42%
18.63%₹930.00₹514.00n/a11
Mar ’26₹572.30
₹747.00
+30.53%
19.21%₹930.00₹514.00n/a10
Feb ’26₹611.95
₹747.00
+22.07%
19.21%₹930.00₹514.00n/a10
Jan ’26₹740.90
₹770.50
+4.00%
21.70%₹970.00₹475.00n/a10
Dec ’25₹732.70
₹767.40
+4.74%
22.43%₹970.00₹475.00n/a10
Nov ’25₹720.55
₹728.22
+1.06%
23.18%₹930.00₹475.00n/a9
Oct ’25₹751.25
₹682.00
-9.22%
24.29%₹890.00₹415.00n/a9
Sep ’25₹696.40
₹682.00
-2.07%
24.29%₹890.00₹415.00n/a9
Aug ’25₹726.35
₹680.11
-6.37%
24.44%₹890.00₹415.00n/a9
Jul ’25₹721.30
₹584.33
-18.99%
24.46%₹870.00₹365.00n/a9
Jun ’25₹643.60
₹581.78
-9.61%
23.80%₹850.00₹365.00n/a9
May ’25₹553.65
₹460.13
-16.89%
21.55%₹580.00₹298.00₹626.658
Apr ’25₹514.30
₹448.78
-12.74%
20.32%₹580.00₹298.00₹615.409
Mar ’25₹464.95
₹448.78
-3.48%
20.32%₹580.00₹298.00₹572.309
Feb ’25₹456.10
₹448.78
-1.61%
20.32%₹580.00₹298.00₹611.959
Jan ’25₹449.35
₹452.67
+0.74%
11.45%₹527.00₹370.00₹740.906
Dec ’24₹455.70
₹452.67
-0.67%
11.45%₹527.00₹370.00₹732.706
Nov ’24₹381.85
₹453.17
+18.68%
11.60%₹530.00₹370.00₹720.556
Oct ’24₹442.25
₹456.83
+3.30%
10.01%₹530.00₹405.00₹751.256
Sep ’24₹423.85
₹431.33
+1.77%
5.68%₹464.00₹405.00₹696.403
Aug ’24₹407.45
₹391.00
-4.04%
18.67%₹464.00₹270.00₹726.354
Jul ’24₹378.40
₹328.50
-13.19%
11.42%₹370.00₹270.00₹721.304
Jun ’24₹387.85
₹328.50
-15.30%
11.42%₹370.00₹270.00₹643.604
May ’24₹308.85
₹316.00
+2.32%
9.12%₹345.00₹270.00₹553.654
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹716.03
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CG Power and Industrial Solutions Limited 52 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bhargav BuddhadevAmbit Capital
null RESEARCH DEPARTMENTAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited