Havells India Limited

NSEI:HAVELLS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹972.9b

Havells India Değerleme

HAVELLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAVELLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹333.39
Fair Value
365.3% aşırı değerli içsel iskonto
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAVELLS ( ₹1551.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹333.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAVELLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAVELLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAVELLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAVELLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAVELLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAVELLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.1x
Kazançlar₹14.72b
Piyasa Değeri₹972.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAVELLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAVELLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
107x20.02%₹1.0t
POLYCAB Polycab India
48.8x14.56%₹986.0b
517569 KEI Industries
52.1x18.67%₹362.6b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
18.7x9.10%₹176.7b
HAVELLS Havells India
66.1x15.77%₹972.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAVELLS Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAVELLS'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.8xn/aUS$40.08m
533203 Tarapur Transformers
3.2xn/aUS$6.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HAVELLS 66.1xSektör Avg. 42.3xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAVELLS Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAVELLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAVELLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.1x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAVELLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 40.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAVELLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,551.10
₹1,793.53
+15.63%
7.28%₹1,967.00₹1,400.00n/a36
Jun ’26₹1,527.00
₹1,800.86
+17.93%
7.28%₹1,967.00₹1,400.00n/a37
May ’26₹1,601.00
₹1,802.17
+12.57%
7.32%₹1,967.00₹1,400.00n/a36
Apr ’26₹1,501.30
₹1,803.25
+20.11%
9.44%₹2,090.00₹1,400.00n/a36
Mar ’26₹1,421.80
₹1,813.11
+27.52%
8.77%₹2,090.00₹1,440.00n/a36
Feb ’26₹1,656.20
₹1,821.74
+10.00%
9.02%₹2,090.00₹1,440.00n/a35
Jan ’26₹1,680.10
₹1,935.86
+15.22%
9.72%₹2,370.00₹1,440.00n/a35
Dec ’25₹1,718.00
₹1,928.43
+12.25%
9.64%₹2,370.00₹1,440.00n/a35
Nov ’25₹1,647.30
₹1,923.17
+16.75%
9.94%₹2,370.00₹1,440.00n/a36
Oct ’25₹1,999.80
₹1,892.19
-5.38%
9.69%₹2,245.00₹1,400.00n/a36
Sep ’25₹1,899.35
₹1,885.17
-0.75%
9.21%₹2,230.00₹1,400.00n/a36
Aug ’25₹1,838.05
₹1,878.14
+2.18%
9.90%₹2,230.00₹1,400.00n/a37
Jul ’25₹1,823.90
₹1,732.78
-5.00%
10.27%₹2,160.00₹1,260.00₹1,551.1037
Jun ’25₹1,907.30
₹1,689.32
-11.43%
9.46%₹2,040.00₹1,260.00₹1,527.0038
May ’25₹1,664.00
₹1,589.00
-4.51%
11.30%₹2,040.00₹1,130.00₹1,601.0038
Apr ’25₹1,514.45
₹1,465.89
-3.21%
9.46%₹1,880.00₹1,130.00₹1,501.3038
Mar ’25₹1,515.60
₹1,455.71
-3.95%
9.92%₹1,880.00₹1,130.00₹1,421.8038
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.26
+9.86%
9.47%₹1,880.00₹1,130.00₹1,656.2038
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.00
+5.64%
9.04%₹1,880.00₹1,140.00₹1,680.1039
Dec ’24₹1,312.45
₹1,435.95
+9.41%
9.08%₹1,880.00₹1,140.00₹1,718.0038
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.58%
9.03%₹1,880.00₹1,140.00₹1,647.3039
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.24%
9.82%₹1,900.00₹1,130.00₹1,999.8039
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.50%
9.61%₹1,900.00₹1,130.00₹1,899.3539
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.90%
9.50%₹1,900.00₹1,130.00₹1,838.0540
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.04%
8.71%₹1,545.00₹1,009.00₹1,823.9038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹1.79k
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel iskonto
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Havells India Limited 60 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.