Havells India Limited

NSEI:HAVELLS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Havells India Değerleme

HAVELLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAVELLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAVELLS ( ₹1638.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹492.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAVELLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HAVELLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HAVELLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK51.5x
PEG Oranı3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAVELLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAVELLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.9x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
120.7x22.8%₹1.1t
POLYCAB Polycab India
54.3x17.7%₹974.6b
517569 KEI Industries
58.6x22.4%₹366.1b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
25.8x8.7%₹254.3b
HAVELLS Havells India
72.8x19.4%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAVELLS Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAVELLS'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAVELLS Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 46.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAVELLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAVELLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.8x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAVELLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 46.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAVELLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,638.40
₹1,922.86
+17.4%
10.0%₹2,370.00₹1,429.00n/a36
Oct ’25₹1,999.80
₹1,891.89
-5.4%
9.7%₹2,245.00₹1,400.00n/a36
Sep ’25₹1,899.35
₹1,884.86
-0.8%
9.3%₹2,230.00₹1,400.00n/a36
Aug ’25₹1,838.05
₹1,877.84
+2.2%
9.9%₹2,230.00₹1,400.00n/a37
Jul ’25₹1,823.90
₹1,732.49
-5.0%
10.3%₹2,160.00₹1,260.00n/a37
Jun ’25₹1,907.30
₹1,689.03
-11.4%
9.5%₹2,040.00₹1,260.00n/a38
May ’25₹1,664.00
₹1,588.71
-4.5%
11.3%₹2,040.00₹1,130.00n/a38
Apr ’25₹1,514.45
₹1,466.42
-3.2%
9.4%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Mar ’25₹1,515.60
₹1,456.24
-3.9%
9.9%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.79
+9.9%
9.5%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.51
+5.7%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00n/a39
Dec ’24₹1,312.45
₹1,436.47
+9.4%
9.1%₹1,880.00₹1,140.00n/a38
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.6%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00₹1,638.4039
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.2%
9.8%₹1,900.00₹1,130.00₹1,999.8039
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.5%
9.6%₹1,900.00₹1,130.00₹1,899.3539
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.9%
9.5%₹1,900.00₹1,130.00₹1,838.0540
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.0%
8.7%₹1,545.00₹1,009.00₹1,823.9038
Jun ’24₹1,331.90
₹1,333.95
+0.2%
8.4%₹1,500.00₹1,009.00₹1,907.3038
May ’24₹1,230.20
₹1,336.41
+8.6%
8.9%₹1,575.00₹1,072.00₹1,664.0037
Apr ’24₹1,188.50
₹1,339.19
+12.7%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,514.4537
Mar ’24₹1,214.55
₹1,339.19
+10.3%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,515.6037
Feb ’24₹1,198.00
₹1,336.03
+11.5%
9.1%₹1,575.00₹1,072.00₹1,314.6039
Jan ’24₹1,099.95
₹1,318.41
+19.9%
11.1%₹1,631.00₹1,046.00₹1,362.2039
Dec ’23₹1,250.40
₹1,321.00
+5.6%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,312.4539
Nov ’23₹1,220.75
₹1,321.13
+8.2%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,240.7540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin