Havells India Limited

NSEI:HAVELLS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Havells India Değerleme

HAVELLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAVELLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAVELLS ( ₹1665.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹489.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAVELLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAVELLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAVELLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAVELLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAVELLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAVELLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74x
Kazançlar₹14.11b
Piyasa Değeri₹1.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAVELLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAVELLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.3x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
125.1x23.4%₹1.1t
POLYCAB Polycab India
55.5x17.8%₹963.8b
517569 KEI Industries
57.7x22.2%₹342.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.9x9.7%₹224.2b
HAVELLS Havells India
74x19.0%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAVELLS Price-To-Earnings Oranı ( 74 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAVELLS'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$7.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HAVELLS 74.0xSektör Avg. 45.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAVELLS Price-To-Earnings Oranı ( 74 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAVELLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAVELLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74x
Adil PE Oran45.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAVELLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74 45.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAVELLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,665.80
₹1,928.11
+15.7%
9.7%₹2,370.00₹1,429.00n/a35
Nov ’25₹1,647.30
₹1,922.86
+16.7%
10.0%₹2,370.00₹1,429.00n/a36
Oct ’25₹1,999.80
₹1,891.89
-5.4%
9.7%₹2,245.00₹1,400.00n/a36
Sep ’25₹1,899.35
₹1,884.86
-0.8%
9.3%₹2,230.00₹1,400.00n/a36
Aug ’25₹1,838.05
₹1,877.84
+2.2%
9.9%₹2,230.00₹1,400.00n/a37
Jul ’25₹1,823.90
₹1,732.49
-5.0%
10.3%₹2,160.00₹1,260.00n/a37
Jun ’25₹1,907.30
₹1,689.03
-11.4%
9.5%₹2,040.00₹1,260.00n/a38
May ’25₹1,664.00
₹1,588.71
-4.5%
11.3%₹2,040.00₹1,130.00n/a38
Apr ’25₹1,514.45
₹1,466.42
-3.2%
9.4%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Mar ’25₹1,515.60
₹1,456.24
-3.9%
9.9%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.79
+9.9%
9.5%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.51
+5.7%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00n/a39
Dec ’24₹1,312.45
₹1,436.47
+9.4%
9.1%₹1,880.00₹1,140.00n/a38
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.6%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00₹1,647.3039
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.2%
9.8%₹1,900.00₹1,130.00₹1,999.8039
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.5%
9.6%₹1,900.00₹1,130.00₹1,899.3539
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.9%
9.5%₹1,900.00₹1,130.00₹1,838.0540
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.0%
8.7%₹1,545.00₹1,009.00₹1,823.9038
Jun ’24₹1,331.90
₹1,333.95
+0.2%
8.4%₹1,500.00₹1,009.00₹1,907.3038
May ’24₹1,230.20
₹1,336.41
+8.6%
8.9%₹1,575.00₹1,072.00₹1,664.0037
Apr ’24₹1,188.50
₹1,339.19
+12.7%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,514.4537
Mar ’24₹1,214.55
₹1,339.19
+10.3%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,515.6037
Feb ’24₹1,198.00
₹1,336.03
+11.5%
9.1%₹1,575.00₹1,072.00₹1,314.6039
Jan ’24₹1,099.95
₹1,318.41
+19.9%
11.1%₹1,631.00₹1,046.00₹1,362.2039
Dec ’23₹1,250.40
₹1,321.00
+5.6%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,312.4539
Nov ’23₹1,220.75
₹1,321.13
+8.2%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,240.7540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%