Polycab India Limited

NSEI:POLYCAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Polycab India Değerleme

POLYCAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POLYCAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POLYCAB ( ₹6766.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2416.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POLYCAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POLYCAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POLYCAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POLYCAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POLYCAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POLYCAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.7x
Kazançlar₹17.95b
Piyasa Değeri₹1.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POLYCAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POLYCAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.9x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
126.2x23.4%₹1.1t
HAVELLS Havells India
75.9x19.0%₹1.1t
517569 KEI Industries
58.2x22.2%₹363.1b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
23.2x9.7%₹227.5b
POLYCAB Polycab India
56.7x17.8%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: POLYCAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.7x) kıyasla oran (70.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POLYCAB'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
POLYCAB 56.7xSektör Avg. 47.1xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POLYCAB Price-To-Earnings Oranı ( 56.7 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POLYCAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POLYCAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.7x
Adil PE Oran47.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POLYCAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.7 47.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POLYCAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,766.15
₹7,457.07
+10.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,501.80
₹7,441.31
+14.5%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,326.55
₹7,005.62
-4.4%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,813.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,775.05
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,735.95
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,741.65
₹6,625.77
-1.7%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.55
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,133.00
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,807.45
₹5,177.80
+7.7%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Feb ’25₹4,263.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00n/a27
Jan ’25₹5,464.70
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00n/a27
Dec ’24₹5,234.55
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00n/a28
Nov ’24₹4,900.65
₹5,392.19
+10.0%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,501.8027
Oct ’24₹5,343.05
₹4,733.96
-11.4%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,326.5528
Sep ’24₹5,208.25
₹4,714.11
-9.5%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,813.4027
Aug ’24₹4,630.20
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,775.0528
Jul ’24₹3,551.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,735.9524
Jun ’24₹3,482.40
₹3,446.60
-1.0%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,741.6525
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.5525
Apr ’24₹2,880.05
₹3,067.16
+6.5%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,133.0025
Mar ’24₹3,115.90
₹3,063.20
-1.7%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,807.4525
Feb ’24₹2,995.40
₹3,020.81
+0.8%
12.7%₹3,630.00₹1,950.00₹4,263.9527
Jan ’24₹2,569.10
₹2,844.21
+10.7%
13.1%₹3,389.00₹1,850.00₹5,464.7028
Dec ’23₹2,606.75
₹2,840.79
+9.0%
13.0%₹3,389.00₹1,850.00₹5,234.5528
Nov ’23₹2,773.75
₹2,829.00
+2.0%
13.2%₹3,389.00₹1,850.00₹4,900.6527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%