Polycab India Limited

NSEI:POLYCAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Polycab India Değerleme

POLYCAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POLYCAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: POLYCAB ( ₹9263.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1153.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POLYCAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POLYCAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POLYCAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POLYCAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POLYCAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POLYCAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.2x
Kazançlar₹26.72b
Piyasa Değeri₹1.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POLYCAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POLYCAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
113.2x21.68%₹1.4t
HAVELLS Havells India
44.6x11.17%₹753.3b
517569 KEI Industries
54.7x17.49%₹502.7b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
127.5x29.83%₹312.7b
POLYCAB Polycab India
52.2x14.02%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: POLYCAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.2x) kıyasla oran (85x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POLYCAB'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531472 Cybele Industries
2.8xn/aUS$4.75m
504697 Galada Power and Telecommunication
0.006xn/aUS$7.30k
Bu PE aralığında başka şirket yok
POLYCAB 52.2xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POLYCAB Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POLYCAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POLYCAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.2x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POLYCAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 38.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POLYCAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹9,263.50
₹9,248.84
-0.16%
10.50%₹10,500.00₹6,490.00n/a31
May ’27₹8,110.50
₹8,565.00
+5.60%
10.17%₹9,611.00₹6,400.00n/a31
Apr ’27₹6,925.00
₹8,611.84
+24.36%
10.46%₹9,744.00₹6,400.00n/a31
Mar ’27₹8,610.50
₹8,689.55
+0.92%
9.37%₹9,744.00₹6,400.00n/a31
Feb ’27₹6,819.00
₹8,575.26
+25.76%
9.70%₹9,744.00₹6,400.00n/a31
Jan ’27₹7,673.00
₹8,238.27
+7.37%
11.57%₹9,373.00₹5,970.00n/a30
Dec ’26₹7,401.00
₹8,210.07
+10.93%
11.32%₹9,200.00₹5,970.00n/a30
Nov ’26₹7,704.00
₹8,146.50
+5.74%
11.61%₹9,200.00₹5,970.00n/a30
Oct ’26₹7,351.00
₹7,637.93
+3.90%
10.92%₹9,011.00₹5,700.00n/a30
Sep ’26₹7,144.50
₹7,575.43
+6.03%
11.90%₹9,011.00₹5,215.00n/a30
Aug ’26₹6,698.00
₹7,575.43
+13.10%
11.90%₹9,011.00₹5,215.00n/a30
Jul ’26₹6,664.00
₹6,746.96
+1.24%
12.92%₹7,700.00₹3,880.00n/a27
Jun ’26₹5,991.00
₹6,755.29
+12.76%
13.57%₹7,700.00₹3,880.00n/a28
May ’26₹5,520.00
₹6,759.81
+22.46%
16.41%₹8,326.00₹3,780.00₹8,110.5027
Apr ’26₹5,102.60
₹6,902.18
+35.27%
17.23%₹8,900.00₹3,825.00₹6,925.0028
Mar ’26₹4,713.40
₹7,076.45
+50.13%
16.27%₹8,900.00₹3,825.00₹8,610.5029
Feb ’26₹5,845.70
₹7,419.79
+26.93%
14.40%₹9,000.00₹4,750.00₹6,819.0028
Jan ’26₹7,341.40
₹7,457.07
+1.58%
14.46%₹9,000.00₹4,750.00₹7,673.0028
Dec ’25₹7,297.90
₹7,457.07
+2.18%
14.46%₹9,000.00₹4,750.00₹7,401.0028
Nov ’25₹6,501.80
₹7,441.31
+14.45%
14.29%₹9,000.00₹4,750.00₹7,704.0029
Oct ’25₹7,326.55
₹7,005.62
-4.38%
13.40%₹8,550.00₹4,500.00₹7,351.0029
Sep ’25₹6,813.40
₹6,977.36
+2.41%
12.20%₹8,550.00₹4,500.00₹7,144.5028
Aug ’25₹6,775.05
₹6,915.78
+2.08%
11.73%₹8,200.00₹4,500.00₹6,698.0027
Jul ’25₹6,735.95
₹6,796.69
+0.90%
14.60%₹8,420.00₹4,260.00₹6,664.0026
Jun ’25₹6,741.65
₹6,625.77
-1.72%
15.13%₹7,850.00₹4,040.00₹5,991.0026
May ’25₹5,666.55
₹5,398.19
-4.74%
15.67%₹7,500.00₹3,925.00₹5,520.0026
₹9.25k
Fair Value
0.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polycab India Limited 40 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal Sheth360 ONE Capital Market Private Limited
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital