Polycab India Limited

NSEI:POLYCAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Polycab India Değerleme

POLYCAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POLYCAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POLYCAB ( ₹7208 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2371.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POLYCAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POLYCAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POLYCAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POLYCAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POLYCAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POLYCAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.4x
Kazançlar₹17.95b
Piyasa Değeri₹1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POLYCAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POLYCAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.8x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
126.2x20.1%₹1.1t
HAVELLS Havells India
75.5x19.0%₹1.1t
517569 KEI Industries
63.2x22.3%₹394.5b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹217.8b
POLYCAB Polycab India
60.4x17.8%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: POLYCAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.4x) kıyasla oran (71.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POLYCAB'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3xn/aUS$49.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
POLYCAB 60.4xSektör Avg. 52.6xNo. of Companies12PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POLYCAB Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 52.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POLYCAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POLYCAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.4x
Adil PE Oran48x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POLYCAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 48 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POLYCAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,208.00
₹7,457.07
+3.5%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Dec ’25₹7,297.90
₹7,457.07
+2.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,501.80
₹7,441.31
+14.5%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,326.55
₹7,005.62
-4.4%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,813.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,775.05
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,735.95
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,741.65
₹6,625.77
-1.7%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.55
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,133.00
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,807.45
₹5,177.80
+7.7%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Feb ’25₹4,263.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00n/a27
Jan ’25₹5,464.70
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,341.4027
Dec ’24₹5,234.55
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,297.9028
Nov ’24₹4,900.65
₹5,392.19
+10.0%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,501.8027
Oct ’24₹5,343.05
₹4,733.96
-11.4%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,326.5528
Sep ’24₹5,208.25
₹4,714.11
-9.5%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,813.4027
Aug ’24₹4,630.20
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,775.0528
Jul ’24₹3,551.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,735.9524
Jun ’24₹3,482.40
₹3,446.60
-1.0%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,741.6525
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.5525
Apr ’24₹2,880.05
₹3,067.16
+6.5%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,133.0025
Mar ’24₹3,115.90
₹3,063.20
-1.7%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,807.4525
Feb ’24₹2,995.40
₹3,020.81
+0.8%
12.7%₹3,630.00₹1,950.00₹4,263.9527
Jan ’24₹2,569.10
₹2,844.21
+10.7%
13.1%₹3,389.00₹1,850.00₹5,464.7028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 19:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polycab India Limited 39 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited