BEML Limited

BSE:500048 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹127.4b

BEML Değerleme

500048 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500048 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹398.39
Fair Value
667.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500048 ( ₹3058.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹398.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500048 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500048 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500048 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500048 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500048'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500048'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.7x
Kazançlar₹2.62b
Piyasa Değeri₹127.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500048'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500048 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
ACE Action Construction Equipment
35.2x12.0%₹136.9b
500033 Force Motors
16xn/a₹128.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
59.7x38.8%₹116.1b
HAPPYFORGE Happy Forgings
28x14.1%₹74.2b
500048 BEML
48.7x41.2%₹127.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500048 Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500048'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
3.7xn/aUS$50.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500048 48.7xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies23PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500048 Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500048 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500048 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.7x
Adil PE Oran58.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500048 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 58.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500048 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,058.65
₹3,837.50
+25.5%
7.2%₹4,114.00₹3,561.00n/a2
May ’26₹3,162.20
₹3,837.50
+21.4%
7.2%₹4,114.00₹3,561.00n/a2
Apr ’26₹3,170.55
₹3,837.50
+21.0%
7.2%₹4,114.00₹3,561.00n/a2
Mar ’26₹2,454.00
₹3,837.50
+56.4%
7.2%₹4,114.00₹3,561.00n/a2
Feb ’26₹3,669.75
₹4,758.50
+29.7%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Jan ’26₹4,120.95
₹4,758.50
+15.5%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Dec ’25₹4,239.65
₹4,758.50
+12.2%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Nov ’25₹4,065.45
₹4,842.00
+19.1%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Oct ’25₹3,672.00
₹4,842.00
+31.9%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Sep ’25₹3,797.90
₹4,850.00
+27.7%
7.5%₹5,216.00₹4,484.00n/a2
Aug ’25₹4,563.40
₹4,868.00
+6.7%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jul ’25₹4,534.00
₹4,868.00
+7.4%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jun ’25₹4,391.90
₹4,015.00
-8.6%
12.6%₹4,520.00₹3,510.00n/a2
May ’25₹3,506.05
₹3,141.00
-10.4%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00₹3,162.202
Apr ’25₹3,235.65
₹3,141.00
-2.9%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00₹3,170.552
Aug ’24₹1,974.05
₹1,897.50
-3.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,563.402
Jul ’24₹1,620.35
₹1,897.50
+17.1%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,534.002
Jun ’24₹1,495.25
₹1,897.50
+26.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,391.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.84k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/10 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BEML Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null RESEARCH DEPARTMENTAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.