Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Değerleme

KOTAKBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOTAKBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOTAKBANK ( ₹1761.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹627.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOTAKBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOTAKBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOTAKBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOTAKBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOTAKBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOTAKBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar₹220.56b
Piyasa Değeri₹3.50t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOTAKBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOTAKBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.0t
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹9.0t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.1x2.6%₹1.2t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOTAKBANK Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOTAKBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KOTAKBANK 15.9xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOTAKBANK Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOTAKBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOTAKBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOTAKBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOTAKBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,761.45
₹1,993.83
+13.2%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4039
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4038
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8038
Aug ’24₹1,850.00
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6537
Jul ’24₹1,846.55
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1035
Jun ’24₹1,930.05
₹2,133.91
+10.6%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4035
May ’24₹1,938.05
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9534
Apr ’24₹1,732.85
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7035
Mar ’24₹1,744.90
₹2,107.35
+20.8%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7037
Feb ’24₹1,744.70
₹2,111.11
+21.0%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7538
Jan ’24₹1,827.25
₹2,111.43
+15.6%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,909.1537
Dec ’23₹1,934.30
₹2,111.43
+9.2%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,750.5037
Nov ’23₹1,909.20
₹2,110.62
+10.6%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,724.4037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

Utkarsh Small Finance Bank

₹38.5b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%