Bank of India Limited

NSEI:BANKINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹462.3b

Bank of India Değerleme

BANKINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANKINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BANKINDIA ( ₹103.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹95.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANKINDIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BANKINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANKINDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANKINDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANKINDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANKINDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar₹78.14b
Piyasa Değeri₹462.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANKINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANKINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
FEDERALBNK Federal Bank
12.4x13.2%₹517.2b
UCOBANK UCO Bank
22.9xn/a₹496.3b
CENTRALBK Central Bank of India
13.3xn/a₹447.2b
539437 IDFC First Bank
20.3x40.0%₹460.7b
BANKINDIA Bank of India
6x2.8%₹462.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANKINDIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANKINDIA'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BANKINDIA 6.0xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANKINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANKINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANKINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANKINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BANKINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹103.06
₹129.20
+25.4%
10.6%₹145.00₹110.00n/a5
Nov ’25₹110.18
₹143.00
+29.8%
15.8%₹170.00₹110.00n/a5
Oct ’25₹110.89
₹144.60
+30.4%
15.0%₹170.00₹110.00n/a5
Sep ’25₹117.74
₹147.60
+25.4%
11.7%₹170.00₹125.00n/a5
Aug ’25₹126.11
₹150.83
+19.6%
11.1%₹170.00₹125.00n/a6
Jul ’25₹121.01
₹151.00
+24.8%
11.0%₹170.00₹125.00n/a6
Jun ’25₹128.70
₹151.00
+17.3%
11.0%₹170.00₹125.00n/a6
May ’25₹155.10
₹149.17
-3.8%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Apr ’25₹140.85
₹149.17
+5.9%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Mar ’25₹136.40
₹149.17
+9.4%
14.7%₹170.00₹113.00n/a6
Feb ’25₹145.40
₹134.67
-7.4%
11.7%₹165.00₹113.00n/a6
Jan ’25₹113.05
₹126.67
+12.0%
7.1%₹135.00₹113.00n/a6
Dec ’24₹107.50
₹120.83
+12.4%
5.6%₹135.00₹113.00n/a6
Nov ’24₹98.05
₹115.00
+17.3%
7.5%₹120.00₹98.00₹110.185
Oct ’24₹109.40
₹111.00
+1.5%
12.5%₹120.00₹87.00₹110.894
Sep ’24₹88.00
₹103.00
+17.0%
13.1%₹120.00₹87.00₹117.743
Aug ’24₹85.80
₹103.00
+20.0%
13.1%₹120.00₹87.00₹126.113
Jul ’24₹73.60
₹103.50
+40.6%
15.9%₹120.00₹87.00₹121.012
Jun ’24₹74.50
₹103.50
+38.9%
15.9%₹120.00₹87.00₹128.702
May ’24₹84.00
₹115.00
+36.9%
8.7%₹125.00₹105.00₹155.102
Apr ’24₹74.65
₹113.33
+51.8%
7.5%₹125.00₹105.00₹140.853
Mar ’24₹74.05
₹98.75
+33.4%
26.6%₹125.00₹55.00₹136.404
Feb ’24₹79.70
₹98.75
+23.9%
26.6%₹125.00₹55.00₹145.404
Jan ’24₹88.25
₹91.25
+3.4%
28.8%₹125.00₹55.00₹113.054
Dec ’23₹83.10
₹68.00
-18.2%
30.5%₹95.00₹42.00₹107.504
Nov ’23₹61.80
₹52.00
-15.9%
14.2%₹60.00₹40.00₹98.054

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

Utkarsh Small Finance Bank

₹38.5b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%