The Federal Bank Limited

NSEI:FEDERALBNK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹477.1b

Federal Bank Değerleme

FEDERALBNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FEDERALBNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FEDERALBNK ( ₹194.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹147.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FEDERALBNK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FEDERALBNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FEDERALBNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FEDERALBNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FEDERALBNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FEDERALBNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
Kazançlar₹41.30b
Piyasa Değeri₹477.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FEDERALBNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FEDERALBNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
CENTRALBK Central Bank of India
14xn/a₹478.1b
BANKINDIA Bank of India
6x3.0%₹469.2b
UCOBANK UCO Bank
24.1xn/a₹528.2b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.6xn/a₹421.0b
FEDERALBNK Federal Bank
11.6x13.3%₹477.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FEDERALBNK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FEDERALBNK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FEDERALBNK 11.6xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FEDERALBNK Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FEDERALBNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FEDERALBNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FEDERALBNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FEDERALBNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹194.46
₹225.21
+15.8%
9.2%₹270.00₹183.00n/a34
Dec ’25₹210.78
₹223.09
+5.8%
8.3%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.17
₹221.57
+8.5%
8.6%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.12
₹218.36
+10.8%
10.0%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.70
₹218.11
+12.0%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.75
₹217.96
+8.6%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.74
₹188.81
+6.2%
7.1%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹162.05
₹188.66
+16.4%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.60
₹176.26
+8.4%
8.6%₹200.00₹135.00n/a32
Apr ’25₹152.35
₹176.42
+15.8%
7.8%₹200.00₹135.00n/a32
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.1%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.2%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00n/a28
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.3%
5.6%₹195.00₹154.00₹210.7828
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.1%
5.6%₹195.00₹154.00₹204.1728
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.5%
6.2%₹190.00₹140.00₹197.1228
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00₹194.7028
Aug ’24₹135.10
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00₹200.7528
Jul ’24₹126.15
₹164.50
+30.4%
8.5%₹204.00₹140.00₹177.7426
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹162.0526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.6024
Apr ’24₹132.30
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.3524
Mar ’24₹134.35
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.35
₹165.65
+26.1%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8523
Jan ’24₹139.05
₹152.32
+9.5%
9.4%₹184.00₹116.00₹156.5522
Dec ’23₹132.70
₹149.21
+12.4%
11.7%₹184.00₹105.00₹148.7524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Federal Bank Limited 63 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaibhav AgrawalAngel Broking Private Limited