IDFC First Bank Limited

BSE:539437 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹460.7b

IDFC First Bank Değerleme

539437 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539437 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 539437 ( ₹62.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹24.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539437 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539437 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539437 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539437 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539437'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539437'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
Kazançlar₹23.19b
Piyasa Değeri₹460.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539437'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539437 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
CENTRALBK Central Bank of India
13.1xn/a₹447.2b
UCOBANK UCO Bank
22.7xn/a₹496.3b
FEDERALBNK Federal Bank
12.5x13.2%₹517.2b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.1xn/a₹394.3b
539437 IDFC First Bank
19.9x40.0%₹460.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539437 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539437'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
539437 19.9xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539437 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539437 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539437 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539437 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539437 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹62.95
₹72.78
+15.6%
15.3%₹95.00₹58.00n/a18
Nov ’25₹67.16
₹73.06
+8.8%
15.0%₹95.00₹58.00n/a18
Oct ’25₹73.43
₹84.17
+14.6%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.38
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.42
₹90.50
+18.4%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.45
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.27
₹90.57
+10.1%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.35
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.82
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.06
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.11
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00₹67.1615
Oct ’24₹95.53
₹89.07
-6.8%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4314
Sep ’24₹93.44
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.52
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3812
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4210
May ’24₹61.57
₹65.11
+5.8%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.02
₹59.20
+7.6%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.4510
Mar ’24₹55.71
₹59.18
+6.2%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2711
Feb ’24₹56.55
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.3511
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8211
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.0611
Nov ’23₹55.65
₹53.27
-4.3%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%