IndusInd Bank Limited

NSEI:INDUSINDBK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹764.6b

IndusInd Bank Değerleme

INDUSINDBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDUSINDBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDUSINDBK ( ₹981.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹931.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDUSINDBK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDUSINDBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDUSINDBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDUSINDBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDUSINDBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDUSINDBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar₹81.53b
Piyasa Değeri₹764.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDUSINDBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDUSINDBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
IDBI IDBI Bank
12.1xn/a₹817.8b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹879.5b
INDIANB Indian Bank
7.2x6.7%₹714.4b
IOB Indian Overseas Bank
31.8xn/a₹941.5b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.4x16.7%₹764.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDUSINDBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDUSINDBK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
INDUSINDBK 9.4xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDUSINDBK Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDUSINDBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDUSINDBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDUSINDBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDUSINDBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹981.45
₹1,490.98
+51.9%
11.2%₹1,844.00₹1,200.00n/a41
Nov ’25₹1,062.50
₹1,512.44
+42.3%
11.3%₹1,844.00₹1,200.00n/a41
Oct ’25₹1,409.70
₹1,766.15
+25.3%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Sep ’25₹1,425.25
₹1,766.80
+24.0%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Aug ’25₹1,419.85
₹1,767.41
+24.5%
7.5%₹2,010.00₹1,380.00n/a41
Jul ’25₹1,456.90
₹1,842.71
+26.5%
7.2%₹2,036.00₹1,420.00n/a41
Jun ’25₹1,461.85
₹1,849.65
+26.5%
7.2%₹2,036.00₹1,420.00n/a40
May ’25₹1,515.70
₹1,848.44
+22.0%
7.1%₹2,036.00₹1,420.00n/a41
Apr ’25₹1,542.40
₹1,862.22
+20.7%
7.2%₹2,070.00₹1,380.00n/a41
Mar ’25₹1,526.65
₹1,861.90
+22.0%
7.2%₹2,070.00₹1,380.00n/a40
Feb ’25₹1,541.15
₹1,858.83
+20.6%
7.3%₹2,070.00₹1,380.00n/a42
Jan ’25₹1,598.85
₹1,714.28
+7.2%
6.6%₹2,000.00₹1,450.00n/a39
Dec ’24₹1,461.05
₹1,695.58
+16.1%
5.7%₹1,891.00₹1,450.00n/a38
Nov ’24₹1,432.60
₹1,684.80
+17.6%
6.2%₹1,891.00₹1,450.00₹1,062.5040
Oct ’24₹1,428.85
₹1,646.95
+15.3%
7.1%₹1,891.00₹1,250.00₹1,409.7039
Sep ’24₹1,416.55
₹1,629.26
+15.0%
6.9%₹1,872.00₹1,250.00₹1,425.2539
Aug ’24₹1,394.60
₹1,615.41
+15.8%
7.7%₹1,872.00₹1,250.00₹1,419.8539
Jul ’24₹1,374.65
₹1,457.78
+6.0%
9.7%₹1,804.00₹1,060.00₹1,456.9037
Jun ’24₹1,290.15
₹1,441.84
+11.8%
9.2%₹1,804.00₹1,060.00₹1,461.8537
May ’24₹1,152.80
₹1,428.20
+23.9%
10.0%₹1,804.00₹1,060.00₹1,515.7040
Apr ’24₹1,067.95
₹1,442.70
+35.1%
9.1%₹1,744.00₹1,060.00₹1,542.4040
Mar ’24₹1,100.45
₹1,446.43
+31.4%
8.0%₹1,744.00₹1,080.00₹1,526.6542
Feb ’24₹1,041.85
₹1,448.95
+39.1%
8.0%₹1,744.00₹1,080.00₹1,541.1541
Jan ’24₹1,220.10
₹1,399.38
+14.7%
8.1%₹1,668.00₹1,058.00₹1,598.8539
Dec ’23₹1,173.90
₹1,393.32
+18.7%
8.0%₹1,668.00₹1,058.00₹1,461.0538
Nov ’23₹1,151.15
₹1,388.20
+20.6%
8.2%₹1,668.00₹1,058.00₹1,432.6040

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%