AU Small Finance Bank Limited

BSE:540611 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹447.3b

AU Small Finance Bank Değerleme

540611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹287.48
Fair Value
109.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 540611 ( ₹601.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹287.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540611 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540611 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540611 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540611'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540611'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
Kazançlar₹19.73b
Piyasa Değeri₹447.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540611 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x22.9%₹243.9b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
7.1x16.4%₹69.5b
CSBBANK CSB Bank
9.6x20.2%₹53.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.9x26.0%₹13.6b
540611 AU Small Finance Bank
22.7x22.4%₹447.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540611 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540611'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
540611 22.7xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540611 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540611 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540611 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540611 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹601.35
₹663.96
+10.4%
13.4%₹880.00₹500.00n/a23
Jan ’26₹568.35
₹710.09
+24.9%
11.6%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.15
₹720.70
+23.6%
11.2%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹616.75
₹727.00
+17.9%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹733.05
₹719.27
-1.9%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.85
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.80
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.95
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹652.40
₹688.85
+5.6%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.40
₹685.85
+8.3%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.60
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹635.55
₹739.90
+16.4%
15.9%₹1,010.00₹560.00₹601.3520
Jan ’25₹785.50
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00₹568.3520
Dec ’24₹742.05
₹743.05
+0.1%
15.2%₹1,000.00₹560.00₹583.1520
Nov ’24₹667.95
₹737.43
+10.4%
14.0%₹925.00₹560.00₹616.7521
Oct ’24₹713.40
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹733.0521
Sep ’24₹724.70
₹757.55
+4.5%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.8520
Aug ’24₹721.10
₹753.30
+4.5%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.8020
Jul ’24₹754.10
₹746.16
-1.1%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.9519
Jun ’24₹769.50
₹727.00
-5.5%
12.7%₹910.00₹550.00₹652.4018
May ’24₹663.75
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.4019
Apr ’24₹578.85
₹699.11
+20.8%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.35
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.6019
Feb ’24₹611.45
₹702.90
+15.0%
12.8%₹874.00₹530.00₹635.5520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹664.40
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AU Small Finance Bank Limited 39 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Manish ShuklaAxis Capital Limited