Bandhan Bank Limited

NSEI:BANDHANBNK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹256.1b

Bandhan Bank Değerleme

BANDHANBNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANDHANBNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BANDHANBNK ( ₹159 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹210.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANDHANBNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BANDHANBNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANDHANBNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANDHANBNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANDHANBNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANDHANBNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar₹27.88b
Piyasa Değeri₹256.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANDHANBNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANDHANBNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
AUBANK AU Small Finance Bank
23.6x24.2%₹429.5b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.6x12.8%₹64.9b
CSBBANK CSB Bank
10.1xn/a₹55.7b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.6x25.1%₹12.8b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANDHANBNK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANDHANBNK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BANDHANBNK 9.2xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANDHANBNK Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANDHANBNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANDHANBNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANDHANBNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BANDHANBNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹159.00
₹207.64
+30.6%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Dec ’25₹169.08
₹207.64
+22.8%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Nov ’25₹183.65
₹209.58
+14.1%
14.6%₹250.00₹147.00n/a24
Oct ’25₹195.28
₹219.71
+12.5%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Sep ’25₹200.30
₹219.29
+9.5%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Aug ’25₹213.71
₹218.29
+2.1%
15.1%₹295.00₹159.00n/a24
Jul ’25₹205.86
₹210.43
+2.2%
17.3%₹280.00₹157.00n/a23
Jun ’25₹188.30
₹210.48
+11.8%
17.4%₹280.00₹157.00n/a23
May ’25₹188.30
₹223.32
+18.6%
17.3%₹280.00₹170.00n/a22
Apr ’25₹187.85
₹250.71
+33.5%
12.0%₹295.00₹164.00n/a24
Mar ’25₹199.85
₹255.29
+27.7%
13.8%₹340.00₹164.00n/a24
Feb ’25₹225.65
₹269.09
+19.2%
15.1%₹325.00₹150.00n/a23
Jan ’25₹244.10
₹269.22
+10.3%
15.5%₹325.00₹150.00n/a23
Dec ’24₹226.25
₹268.74
+18.8%
15.5%₹325.00₹150.00₹169.0823
Nov ’24₹213.50
₹268.74
+25.9%
15.5%₹325.00₹150.00₹183.6523
Oct ’24₹251.60
₹274.70
+9.2%
15.0%₹330.00₹155.00₹195.2823
Sep ’24₹235.10
₹274.70
+16.8%
15.0%₹330.00₹155.00₹200.3023
Aug ’24₹227.80
₹275.64
+21.0%
15.7%₹345.00₹155.00₹213.7122
Jul ’24₹242.05
₹297.00
+22.7%
16.1%₹370.00₹155.00₹205.8622
Jun ’24₹268.35
₹296.32
+10.4%
16.0%₹370.00₹155.00₹188.3022
May ’24₹229.30
₹296.48
+29.3%
18.0%₹370.00₹155.00₹188.3021
Apr ’24₹195.75
₹302.36
+54.5%
16.8%₹370.00₹155.00₹187.8522
Mar ’24₹235.15
₹305.96
+30.1%
16.5%₹370.00₹155.00₹199.8523
Feb ’24₹237.05
₹305.96
+29.1%
16.5%₹370.00₹155.00₹225.6523
Jan ’24₹234.20
₹311.67
+33.1%
17.4%₹390.00₹150.00₹244.1021
Dec ’23₹235.50
₹321.10
+36.3%
18.5%₹425.00₹150.00₹226.2521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bandhan Bank Limited 40 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited