AU Small Finance Bank Limited

NSEI:AUBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹534.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

AU Small Finance Bank Değerleme

AUBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUBANK ( ₹732.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹297.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AUBANK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
BANDHANBNK Bandhan Bank
11.7x23.6%₹301.0b
CSBBANK CSB Bank
10.1xn/a₹55.4b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
6.2x8.3%₹78.2b
CENTRALBK Central Bank of India
16.1xn/a₹502.7b
AUBANK AU Small Finance Bank
32.4x24.5%₹534.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUBANK Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUBANK Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹718.95
₹719.27
+0.04%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.70
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.75
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.85
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹653.10
₹688.85
+5.5%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.60
₹685.85
+8.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.55
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹634.95
₹739.90
+16.5%
15.9%₹1,010.00₹560.00n/a20
Jan ’25₹786.00
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00n/a20
Dec ’24₹742.45
₹743.05
+0.08%
15.2%₹1,000.00₹560.00n/a20
Nov ’24₹668.65
₹737.43
+10.3%
14.0%₹925.00₹560.00n/a21
Oct ’24₹713.50
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹732.7021
Sep ’24₹725.65
₹757.55
+4.4%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.7020
Aug ’24₹721.65
₹753.30
+4.4%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.7520
Jul ’24₹753.65
₹746.16
-1.0%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.8519
Jun ’24₹769.75
₹727.00
-5.6%
12.7%₹910.00₹550.00₹653.1018
May ’24₹663.85
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.6019
Apr ’24₹579.20
₹699.11
+20.7%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.50
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.5519
Feb ’24₹611.85
₹702.90
+14.9%
12.8%₹874.00₹530.00₹634.9520
Jan ’24₹654.45
₹694.37
+6.1%
13.1%₹875.00₹530.00₹786.0019
Dec ’23₹639.20
₹687.79
+7.6%
13.3%₹875.00₹530.00₹742.4519
Nov ’23₹613.60
₹693.58
+13.0%
13.7%₹875.00₹530.00₹668.6519
Oct ’23₹619.20
₹686.53
+10.9%
14.5%₹875.00₹506.00₹713.5019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y