Ujjivan Small Finance Bank Limited

NSEI:UJJIVANSFB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹69.5b

Ujjivan Small Finance Bank Değerleme

UJJIVANSFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UJJIVANSFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹41.66
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UJJIVANSFB ( ₹35.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹41.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UJJIVANSFB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UJJIVANSFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UJJIVANSFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UJJIVANSFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UJJIVANSFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UJJIVANSFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar₹9.72b
Piyasa Değeri₹69.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UJJIVANSFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UJJIVANSFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
CSBBANK CSB Bank
9.6x20.2%₹53.1b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x22.9%₹243.9b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.9x26.0%₹13.6b
AUBANK AU Small Finance Bank
22.7x22.4%₹447.2b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
7.1x16.4%₹69.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UJJIVANSFB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UJJIVANSFB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UJJIVANSFB 7.1xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UJJIVANSFB Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UJJIVANSFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UJJIVANSFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UJJIVANSFB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UJJIVANSFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹35.92
₹46.80
+30.3%
14.5%₹63.00₹36.00n/a15
Jan ’26₹34.30
₹48.73
+42.1%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Dec ’25₹35.62
₹48.73
+36.8%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.3%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.2%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.7%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.4%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.2%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.1%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.8%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00₹35.9212
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.6%
3.2%₹65.00₹58.00₹34.3012
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00₹35.6213
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.8%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4511
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7510
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6510
Apr ’24₹25.25
₹37.00
+46.5%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4510
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0511
Feb ’24₹28.65
₹33.45
+16.8%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹46.80
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 04:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ujjivan Small Finance Bank Limited 22 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Praveen AgarwalAxis Capital Limited