Ujjivan Small Finance Bank Limited

NSEI:UJJIVANSFB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.2b

Ujjivan Small Finance Bank Değerleme

UJJIVANSFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UJJIVANSFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UJJIVANSFB ( ₹32.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹55.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UJJIVANSFB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UJJIVANSFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UJJIVANSFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UJJIVANSFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UJJIVANSFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UJJIVANSFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar₹11.64b
Piyasa Değeri₹63.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UJJIVANSFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UJJIVANSFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.1b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.6x20.2%₹267.2b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹441.7b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹63.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UJJIVANSFB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UJJIVANSFB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UJJIVANSFB 5.4xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UJJIVANSFB Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UJJIVANSFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UJJIVANSFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UJJIVANSFB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UJJIVANSFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹32.69
₹48.73
+49.1%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.3%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.2%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.7%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.4%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.2%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.1%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.8%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.6%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00n/a13
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.8%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4511
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7510
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6510
Apr ’24₹25.25
₹37.00
+46.5%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4510
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0511
Feb ’24₹28.65
₹33.45
+16.8%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0011
Dec ’23₹29.95
₹31.55
+5.3%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4511
Nov ’23₹24.75
₹26.07
+5.3%
16.2%₹33.00₹18.00₹52.2011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%