Yes Bank Limited

BSE:532648 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹563.0b

Yes Bank Değerleme

532648 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532648 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532648 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532648 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

532648 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532648 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532648 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532648'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532648'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
Kazançlar₹17.92b
Piyasa Değeri₹563.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532648'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532648 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
INDIANB Indian Bank
6.7x6.3%₹663.2b
UCOBANK UCO Bank
22.4xn/a₹489.2b
539437 IDFC First Bank
19.1x40.0%₹442.3b
FEDERALBNK Federal Bank
11.2x12.9%₹464.1b
532648 Yes Bank
31.4x35.9%₹563.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532648 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532648'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532648 31.4xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532648 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532648 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532648 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532648 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532648 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹17.97
₹16.36
-8.9%
7.5%₹18.00₹14.00n/a11
Jan ’26₹19.63
₹16.45
-16.2%
7.0%₹18.00₹14.00n/a11
Dec ’25₹19.97
₹16.45
-17.6%
7.0%₹18.00₹14.00n/a11
Nov ’25₹20.71
₹16.45
-20.5%
7.0%₹18.00₹14.00n/a11
Oct ’25₹22.42
₹16.78
-25.1%
9.4%₹20.00₹15.00n/a11
Sep ’25₹23.62
₹16.77
-29.0%
9.5%₹20.00₹15.00n/a11
Aug ’25₹26.27
₹16.77
-36.2%
9.5%₹20.00₹15.00n/a11
Jul ’25₹24.06
₹16.45
-31.6%
12.5%₹20.00₹12.00n/a11
Jun ’25₹22.99
₹16.45
-28.4%
12.5%₹20.00₹12.00n/a11
May ’25₹26.17
₹16.45
-37.1%
12.5%₹20.00₹12.00n/a11
Apr ’25₹24.43
₹16.09
-34.1%
11.3%₹19.00₹12.00n/a11
Mar ’25₹24.91
₹16.00
-35.8%
11.2%₹19.00₹12.00n/a11
Feb ’25₹23.89
₹16.00
-33.0%
11.2%₹19.00₹12.00n/a11
Jan ’25₹22.64
₹15.23
-32.7%
10.5%₹17.00₹12.00₹19.6311
Dec ’24₹19.31
₹15.23
-21.1%
10.5%₹17.00₹12.00₹19.9711
Nov ’24₹16.02
₹15.23
-4.9%
10.5%₹17.00₹12.00₹20.7111
Oct ’24₹17.23
₹15.12
-12.2%
11.2%₹17.00₹12.00₹22.4210
Sep ’24₹17.34
₹15.12
-12.8%
11.2%₹17.00₹12.00₹23.6210
Aug ’24₹17.10
₹15.12
-11.6%
11.2%₹17.00₹12.00₹26.2710
Jul ’24₹16.25
₹14.34
-11.7%
16.0%₹18.10₹10.00₹24.0612
Jun ’24₹16.30
₹14.25
-12.6%
15.7%₹17.50₹10.00₹22.9912
May ’24₹15.68
₹14.25
-9.1%
15.7%₹17.50₹10.00₹26.1712
Apr ’24₹15.05
₹14.59
-3.1%
17.9%₹18.00₹10.00₹24.4311
Mar ’24₹18.30
₹14.98
-18.1%
20.2%₹19.30₹9.00₹24.9112
Feb ’24₹16.90
₹14.98
-11.3%
20.2%₹19.30₹9.00₹23.8912
Jan ’24₹20.60
₹14.60
-29.1%
20.5%₹20.50₹9.00₹22.6412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹16.37
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yes Bank Limited 57 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAngel Broking Private Limited