Tata Motors Passenger Vehicles Limited

NSEI:TMPV Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles Değerleme

TMPV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMPV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹365.95
Fair Value
12.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TMPV ( ₹410.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹365.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMPV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMPV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMPV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMPV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMPV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMPV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar₹212.40b
Piyasa Değeri₹1.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMPV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMPV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
HYUNDAI Hyundai Motor India
33.5x15.56%₹1.8t
M&M Mahindra & Mahindra
29.4x9.36%₹4.0t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.5x12.38%₹5.2t
532343 TVS Motor
73.2x20.02%₹1.7t
TMPV Tata Motors Passenger Vehicles
7.1x8.69%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMPV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMPV'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMPV 7.1xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies16PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMPV Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMPV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMPV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMPV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 39.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMPV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹410.05
₹704.47
+71.80%
27.85%₹1,300.00₹375.00n/a28
Oct ’26₹718.35
₹761.11
+5.95%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.15
₹740.52
+7.30%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.85
₹765.23
+17.94%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.80
₹764.86
+11.85%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.50
₹797.33
+10.82%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.25
₹806.53
+25.19%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.85
₹848.23
+26.25%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.65
₹866.57
+39.62%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.55
₹887.87
+25.66%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.45
₹974.58
+23.92%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.24%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.90%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.3531
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.34%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.1532
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.51%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.8532
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.81%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.8032
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.71%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.5031
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.61%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.2530
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.42%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.8530
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.08%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.6531
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.89%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.5532
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.35%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.43%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.4533
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.01%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.53%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.2033
₹704.38
Fair Value
41.8% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/27 10:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/27 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Motors Passenger Vehicles Limited 65 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amey DargudeAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital