Tata Motors Limited

NSEI:TATAMOTORS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.9t

Tata Motors Değerleme

TATAMOTORS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATAMOTORS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATAMOTORS ( ₹783.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹489.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATAMOTORS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATAMOTORS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATAMOTORS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TATAMOTORS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TATAMOTORS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATAMOTORS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
Kazançlar₹333.41b
Piyasa Değeri₹2.89t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATAMOTORS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATAMOTORS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
M&M Mahindra & Mahindra
28.2x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.8x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
26x9.4%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34.8x16.5%₹2.6t
TATAMOTORS Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATAMOTORS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATAMOTORS'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TATAMOTORS 8.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATAMOTORS Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Indian Auto sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATAMOTORS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATAMOTORS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATAMOTORS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATAMOTORS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹783.95
₹982.42
+25.3%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.3%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.8%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.4%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.0%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.2033
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,111.3533
Aug ’24₹643.65
₹712.00
+10.6%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.4032
Jul ’24₹595.55
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,002.0530
Jun ’24₹535.20
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹923.0030
May ’24₹484.95
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.9028
Apr ’24₹420.80
₹518.39
+23.2%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.2528
Mar ’24₹426.00
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.4030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.5029
Jan ’24₹387.95
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.6030
Dec ’23₹438.25
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.4529
Nov ’23₹421.35
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.7030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Subros

₹41.1b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹628.80

7D

3.1%

1Y

47.2%

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%