Samvardhana Motherson International Limited

NSEI:MOTHERSON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Samvardhana Motherson International Değerleme

MOTHERSON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOTHERSON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOTHERSON ( ₹161.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹136.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOTHERSON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOTHERSON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOTHERSON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOTHERSON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOTHERSON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOTHERSON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
Kazançlar₹37.88b
Piyasa Değeri₹1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOTHERSON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOTHERSON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.4x
500530 Bosch
49x16.3%₹1.0t
500493 Bharat Forge
65.4x28.1%₹617.1b
TIINDIA Tube Investments of India
115.1x17.1%₹655.6b
532539 Uno Minda
64.2x20.7%₹599.5b
MOTHERSON Samvardhana Motherson International
29x21.2%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOTHERSON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (73.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOTHERSON'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.15m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MOTHERSON 29.0xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOTHERSON Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOTHERSON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOTHERSON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOTHERSON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOTHERSON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹161.81
₹193.65
+19.7%
11.6%₹225.00₹125.00n/a20
Nov ’25₹182.23
₹200.94
+10.3%
15.1%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.75
₹195.00
-7.5%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.28
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.30
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.25
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.20
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.15
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.20
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00n/a18
Jan ’25₹105.85
₹112.61
+6.4%
11.2%₹134.00₹85.00n/a18
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00n/a18
Nov ’24₹91.90
₹113.28
+23.3%
11.2%₹134.00₹80.00₹182.2318
Oct ’24₹96.00
₹112.74
+17.4%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.7519
Sep ’24₹97.80
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2818
Aug ’24₹98.90
₹102.61
+3.8%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.3018
Jul ’24₹85.70
₹95.44
+11.4%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.90
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2518
May ’24₹73.40
₹94.47
+28.7%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.2017
Apr ’24₹67.10
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1517
Mar ’24₹81.40
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.10
₹91.26
+23.2%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2017
Jan ’24₹74.15
₹90.76
+22.4%
15.3%₹115.00₹60.00₹105.8518
Dec ’23₹74.00
₹90.05
+21.7%
15.8%₹115.00₹60.00₹93.1019
Nov ’23₹65.15
₹97.52
+49.7%
23.4%₹176.67₹65.00₹91.9021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.10

7D

0.03%

1Y

10.5%