Tube Investments of India Limited

BSE:540762 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹692.3b

Tube Investments of India Değerleme

540762 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540762 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540762 ( ₹3583.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹452.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540762 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540762 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540762 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540762 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540762'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540762'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.1x
Kazançlar₹6.02b
Piyasa Değeri₹692.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540762'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540762 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.9x
500493 Bharat Forge
65.4x28.1%₹619.0b
532539 Uno Minda
64.2x20.7%₹594.8b
500530 Bosch
49x16.3%₹1.0t
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
72.8x25.1%₹413.1b
540762 Tube Investments of India
115.1x17.1%₹692.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540762 Price-To-Earnings Oranı ( 115.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540762'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540762 115.1xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540762 Price-To-Earnings Oranı ( 115.1 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540762 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540762 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.1x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540762 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115.1 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540762 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,583.50
₹4,390.17
+22.5%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,461.30
₹4,453.33
-0.2%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,343.55
₹4,328.17
-0.4%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,032.15
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,087.80
₹3,944.17
-3.5%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,236.70
₹3,819.00
-9.9%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,598.65
₹3,853.50
+7.1%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.15
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,723.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,717.75
₹3,672.83
-1.2%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,763.25
₹3,304.67
-12.2%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,575.50
₹3,252.17
-9.0%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Dec ’24₹3,291.55
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Nov ’24₹3,114.45
₹3,233.67
+3.8%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,461.306
Oct ’24₹2,985.05
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,343.556
Sep ’24₹2,985.95
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,032.156
Aug ’24₹3,056.55
₹3,149.00
+3.0%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,087.805
Jul ’24₹3,171.85
₹2,982.80
-6.0%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,236.705
Jun ’24₹2,884.65
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,598.655
May ’24₹2,589.55
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.155
Apr ’24₹2,544.00
₹2,944.20
+15.7%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,723.405
Mar ’24₹2,784.15
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,717.755
Feb ’24₹2,613.20
₹2,889.80
+10.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,763.255
Jan ’24₹2,774.60
₹2,889.80
+4.2%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,575.505
Dec ’23₹2,815.60
₹2,889.80
+2.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,291.555
Nov ’23₹2,801.15
₹2,588.40
-7.6%
12.1%₹3,000.00₹2,080.00₹3,114.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%