Tube Investments of India Limited

BSE:540762 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹672.0b

Tube Investments of India Değerleme

540762 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540762 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540762 ( ₹3474.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹584.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540762 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540762 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540762 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540762 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540762'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540762'un PE Oranı nedir?
PE Oranı111.7x
Kazançlar₹6.02b
Piyasa Değeri₹671.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540762'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540762 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
500493 Bharat Forge
62.4x28.2%₹590.9b
532539 Uno Minda
65.6x21.1%₹608.2b
500530 Bosch
46.6x14.2%₹972.4b
517334 Samvardhana Motherson International
28.5x21.2%₹1.1t
540762 Tube Investments of India
111.7x17.2%₹672.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540762 Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540762'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.49m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.90k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540762 111.7xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies17PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540762 Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540762 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540762 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.7x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540762 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540762 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,474.25
₹4,210.17
+21.2%
8.6%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Jan ’26₹3,576.40
₹4,390.17
+22.8%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Dec ’25₹3,588.20
₹4,390.17
+22.4%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,461.30
₹4,453.33
-0.2%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,343.55
₹4,328.17
-0.4%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,032.15
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,087.80
₹3,944.17
-3.5%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,236.70
₹3,819.00
-9.9%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,598.65
₹3,853.50
+7.1%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.15
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,723.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,717.75
₹3,672.83
-1.2%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,763.25
₹3,304.67
-12.2%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,575.50
₹3,252.17
-9.0%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00₹3,576.406
Dec ’24₹3,291.55
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00₹3,588.206
Nov ’24₹3,114.45
₹3,233.67
+3.8%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,461.306
Oct ’24₹2,985.05
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,343.556
Sep ’24₹2,985.95
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,032.156
Aug ’24₹3,056.55
₹3,149.00
+3.0%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,087.805
Jul ’24₹3,171.85
₹2,982.80
-6.0%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,236.705
Jun ’24₹2,884.65
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,598.655
May ’24₹2,589.55
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.155
Apr ’24₹2,544.00
₹2,944.20
+15.7%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,723.405
Mar ’24₹2,784.15
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,717.755
Feb ’24₹2,613.20
₹2,889.80
+10.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,763.255
Jan ’24₹2,774.60
₹2,889.80
+4.2%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,575.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 02:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tube Investments of India Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Nishit JalanAxis Capital Limited