Apollo Tyres Limited

BSE:500877 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹338.4b

Apollo Tyres Değerleme

500877 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500877 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500877 ( ₹530.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹375.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500877 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500877 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500877 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500877 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500877'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500877'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar₹14.50b
Piyasa Değeri₹338.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500877'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500877 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
502355 Balkrishna Industries
33.3x14.7%₹542.9b
MRF MRF
28.5x10.9%₹555.5b
500878 CEAT
22.2x20.3%₹125.6b
530007 JK Tyre & Industries
15.2x18.6%₹112.2b
500877 Apollo Tyres
23.3x18.7%₹338.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500877, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500877'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$383.25m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.77k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500877 23.2xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500877 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500877 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500877 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500877 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500877 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹530.50
₹541.58
+2.1%
10.9%₹635.00₹400.00n/a26
Dec ’25₹509.85
₹541.19
+6.1%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.35
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.80
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹493.05
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.35
₹547.89
-0.6%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.65
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.70
₹532.38
+14.8%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹509.55
₹544.81
+6.9%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.40
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.65
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Feb ’25₹533.90
₹473.32
-11.3%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹452.55
₹461.84
+2.1%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.30
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00₹509.8527
Nov ’24₹380.65
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.3526
Oct ’24₹368.75
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.8026
Sep ’24₹385.00
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹493.0527
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.3527
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.6526
Jun ’24₹391.30
₹398.35
+1.8%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.7026
May ’24₹347.00
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹509.5524
Apr ’24₹319.85
₹362.58
+13.4%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.4024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.6526
Feb ’24₹329.70
₹330.12
+0.1%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9026
Jan ’24₹324.45
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹452.5527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.3027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apollo Tyres Limited 69 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Basudeb BanerjeeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited