PT Trans Power Marine Tbk

IDX:TPMA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp2.5t

Trans Power Marine Değerleme

TPMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPMA (IDR705) is trading below our estimate of fair value (IDR2206.83)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPMA is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

TPMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TPMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK0.6x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
ELPI Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
13.5xn/aRp2.7t
HATM Habco Trans Maritima
11.3xn/aRp2.2t
PSSI IMC Pelita Logistik
7.1xn/aRp2.2t
MBSS Mitrabahtera Segara Sejati
5.2xn/aRp1.9t
TPMA Trans Power Marine
6.5xn/aRp2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPMA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPMA'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPMA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the Asian Shipping industry average (10.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate TPMA's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y