PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

IDX:ELPI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp2.6t

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Değerleme

ELPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELPI ( IDR350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR134.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ELPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarRp196.73b
Piyasa DeğeriRp2.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
TPMA Trans Power Marine
5.9xn/aRp2.3t
PSSI IMC Pelita Logistik
7xn/aRp2.2t
HATM Habco Trans Maritima
10.4xn/aRp2.0t
MBSS Mitrabahtera Segara Sejati
5xn/aRp1.9t
ELPI Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
13.2xn/aRp2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELPI Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELPI'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELPI 13.2xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELPI Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, ID Shipping sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELPI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin