PT Trans Power Marine Tbk

IDX:TPMA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp2.0t

Trans Power Marine (TPMA) Hisse Özeti

PT Trans Power Marine Tbk, öncelikle Endonezya ve Güneydoğu Asya'da dökme yük taşımacılığı ve aktarma hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 23.2% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

15.07% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip


TPMA Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PT Trans Power Marine Tbk Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Trans Power Marine
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıRp575.00
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiRp830.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiRp505.00
Beta1.38
1 Aylık Değişim-6.50%
3 Aylık Değişim-1.71%
1 Yıllık Değişim-17.86%
3 Yıllık Değişim64.29%
5 Yıllık Değişim92.95%
Halka arzdan bu yana değişim66.67%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

TPMAID ShippingID Pazar
7D0.9%1.5%2.5%
1Y-17.9%-5.6%-2.8%

Getiri vs. Endüstri: TPMA geçen yıl % -5.6 oranında getiri sağlayan ID Shipping sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: TPMA geçen yıl % -2.8 oranında getiri sağlayan ID Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is TPMA's price volatile compared to industry and market?
TPMA volatility
TPMA Average Weekly Movement5.6%
Shipping Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in ID Market13.5%
10% least volatile stocks in ID Market3.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TPMA son 3 ayda ID piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TPMA 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2005185Ronny Kurniawanwww.transpowermarine.com

PT Trans Power Marine Tbk, ağırlıklı olarak Endonezya ve Güneydoğu Asya'da dökme yük taşımacılığı ve aktarma hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Aktarma ve Adalar Arası Taşımacılık segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Demir cevheri, kum, kömür, odun peletleri, alçıtaşı, talaş, klinker, nikel, sünger döner fırın vb.

PT Trans Power Marine Tbk Temel Bilgiler Özeti

Trans Power Marine'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TPMA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriRp2.01t
Kazançlar(TTM)Rp410.75b
Gelir(TTM)Rp1.90t
4.9x
F/K Oranı
1.1x
P/S Oranı

TPMA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TPMA gelir tablosu (TTM)
GelirUS$117.07m
Gelir MaliyetiUS$75.30m
Brüt KârUS$41.77m
Diğer GiderlerUS$16.47m
KazançlarUS$25.29m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.0072
Brüt Marj35.68%
Net Kâr Marjı21.61%
Borç/Özkaynak Oranı57.0%

TPMA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

15.1%
Mevcut Temettü Verimi
36%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Trans Power Marine Tbk 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward TanuwijayaKorea Investment & Securities Co., Ltd.
Timothy WijayaPT Bahana Securities