PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

IDX:NELY Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp1.1t

Pelayaran Nelly Dwi Putri Değerleme

NELY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NELY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NELY ( IDR458 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR922.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NELY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NELY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NELY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NELY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NELY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NELY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarRp228.05b
Piyasa DeğeriRp1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NELY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NELY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
HATM Habco Trans Maritima
10.3xn/aRp2.0t
HAIS Hasnur Internasional Shipping
4.5xn/aRp572.5b
BLTA Berlian Laju Tanker
5.5xn/aRp544.1b
TPMA Trans Power Marine
5.9xn/aRp2.3t
NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri
4.7xn/aRp1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NELY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (6.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NELY'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NELY 4.7xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NELY Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, ID Shipping sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NELY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NELY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NELY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin