Triniti Dinamik Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TRUE ( IDR17 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR35.68 )

TRUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRUE ( IDR17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR35.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TRUE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TRUE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	Rp103.16b
Piyasa Değeri	Rp128.71b

TRUE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-21.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRUE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
GAMA Aksara Global Development	10x	n/a	Rp180.2b
NZIA Nusantara Almazia	2.8x	n/a	Rp162.6b
BAPI Bhakti Agung Propertindo	28.1x	n/a	Rp50.3b
REAL Repower Asia Indonesia	4.4x	n/a	Rp53.1b
TRUE Triniti Dinamik	1.2x	n/a	Rp128.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TRUE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TRUE'nin PS Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.6x	-35.7%	US$486.71m
APLN Agung Podomoro Land	0.7x	n/a	US$148.73m
DILD Intiland Development	0.7x	n/a	US$111.67m
MDLN Modernland Realty	0.6x	n/a	US$41.85m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRUE Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRUE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRUE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRUE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bumi Serpong Damai

Rp21.4t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,025.00

2.0%

-4.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.1t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp198.00

4.8%

47.8%

Duta Anggada Realty

Rp578.0b

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

DART

Rp184.00

1.7%

39.4%