PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IDX:NCKL Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp51.1t

Trimegah Bangun Persada Değerleme

NCKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCKL ( IDR810 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1766.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarRp5.68t
Piyasa DeğeriRp51.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
MBMA Merdeka Battery Materials
73.6x56.1%Rp55.1t
INCO Vale Indonesia
26.8x28.4%Rp38.8t
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
9x19.8%Rp51.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCKL'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.4xn/aUS$79.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NCKL 9.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCKL Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp835.00
Rp1,239.29
+48.4%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp885.00
Rp1,239.29
+40.0%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Oct ’25Rp915.00
Rp1,215.71
+32.9%
8.7%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Sep ’25Rp910.00
Rp1,219.29
+34.0%
7.5%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a14
Aug ’25Rp935.00
Rp1,231.00
+31.7%
7.8%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a10
Jul ’25Rp1,000.00
Rp1,226.00
+22.6%
11.3%Rp1,400.00Rp900.00n/a10
Jun ’25Rp1,005.00
Rp1,205.45
+19.9%
13.7%Rp1,500.00Rp900.00n/a11
May ’25Rp970.00
Rp1,204.17
+24.1%
12.4%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Apr ’25Rp885.00
Rp1,215.00
+37.3%
12.0%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Mar ’25Rp885.00
Rp1,263.00
+42.7%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Feb ’25Rp900.00
Rp1,263.00
+40.3%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Jan ’25Rp1,000.00
Rp1,317.50
+31.8%
7.9%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Dec ’24Rp1,055.00
Rp1,334.17
+26.5%
8.6%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Nov ’24Rp945.00
Rp1,354.55
+43.3%
7.8%Rp1,500.00Rp1,210.00Rp885.0011
Oct ’24Rp1,085.00
Rp1,354.00
+24.8%
8.6%Rp1,500.00Rp1,190.00Rp915.0010
Sep ’24Rp925.00
Rp1,297.78
+40.3%
9.1%Rp1,460.00Rp1,100.00Rp910.009
Aug ’24Rp900.00
Rp1,275.00
+41.7%
8.7%Rp1,450.00Rp1,100.00Rp935.008
Jul ’24Rp935.00
Rp1,366.67
+46.2%
7.2%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp1,000.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Suparma

Rp927.3b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp294.00

7D

-2.0%

1Y

-18.3%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-62.1%