PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IDX:NCKL Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp64.9t

Trimegah Bangun Persada Değerleme

NCKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Rp1.97k
Fair Value
47.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NCKL ( IDR1030 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1966.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarRp7.99t
Piyasa DeğeriRp64.88t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67x
INCO Vale Indonesia
45.3x63.50%Rp44.7t
TINS TIMAH
26.9x32.34%Rp23.7t
BRMS Bumi Resources Minerals
177.3x32.56%Rp138.2t
NICL PAM Mineral
18.7xn/aRp10.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
8.1x13.38%Rp64.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (67x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCKL'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NCKL 8.1xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCKL Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,030.00
Rp1,376.36
+33.63%
13.48%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a14
Nov ’26Rp1,250.00
Rp1,320.62
+5.65%
12.27%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a13
Oct ’26Rp1,165.00
Rp1,232.54
+5.80%
8.50%Rp1,430.00Rp1,050.00n/a13
Sep ’26Rp1,000.00
Rp1,174.08
+17.41%
11.52%Rp1,400.00Rp900.00n/a13
Aug ’26Rp815.00
Rp1,122.00
+37.67%
14.64%Rp1,430.00Rp870.00n/a15
Jul ’26Rp660.00
Rp1,115.33
+68.99%
13.86%Rp1,430.00Rp870.00n/a15
Jun ’26Rp700.00
Rp1,103.75
+57.68%
13.14%Rp1,430.00Rp870.00n/a16
May ’26Rp700.00
Rp1,154.38
+64.91%
15.33%Rp1,500.00Rp900.00n/a16
Apr ’26Rp690.00
Rp1,163.44
+68.61%
15.10%Rp1,500.00Rp900.00n/a16
Mar ’26Rp595.00
Rp1,188.93
+99.82%
15.30%Rp1,500.00Rp900.00n/a14
Feb ’26Rp705.00
Rp1,228.57
+74.27%
14.24%Rp1,500.00Rp900.00n/a14
Jan ’26Rp755.00
Rp1,251.43
+65.75%
10.60%Rp1,480.00Rp1,030.00n/a14
Dec ’25Rp830.00
Rp1,269.29
+52.93%
11.72%Rp1,600.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp885.00
Rp1,239.29
+40.03%
9.17%Rp1,500.00Rp1,050.00Rp1,250.0014
Oct ’25Rp915.00
Rp1,215.71
+32.86%
8.68%Rp1,500.00Rp1,050.00Rp1,165.0014
Sep ’25Rp910.00
Rp1,219.29
+33.99%
7.49%Rp1,400.00Rp1,050.00Rp1,000.0014
Aug ’25Rp935.00
Rp1,231.00
+31.66%
7.77%Rp1,400.00Rp1,050.00Rp815.0010
Jul ’25Rp1,000.00
Rp1,226.00
+22.60%
11.30%Rp1,400.00Rp900.00Rp660.0010
Jun ’25Rp1,005.00
Rp1,205.45
+19.95%
13.66%Rp1,500.00Rp900.00Rp700.0011
May ’25Rp970.00
Rp1,204.17
+24.14%
12.38%Rp1,500.00Rp900.00Rp700.0012
Apr ’25Rp885.00
Rp1,215.00
+37.29%
11.96%Rp1,500.00Rp900.00Rp690.0012
Mar ’25Rp885.00
Rp1,263.00
+42.71%
8.95%Rp1,500.00Rp1,100.00Rp595.0010
Feb ’25Rp900.00
Rp1,263.00
+40.33%
8.95%Rp1,500.00Rp1,100.00Rp705.0010
Jan ’25Rp1,000.00
Rp1,317.50
+31.75%
7.89%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp755.0012
Dec ’24Rp1,055.00
Rp1,334.17
+26.46%
8.64%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp830.0012
Nov ’24Rp945.00
Rp1,354.55
+43.34%
7.79%Rp1,500.00Rp1,210.00Rp885.0011
Rp1.38k
Fair Value
25.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 01:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Trimegah Bangun Persada Tbk 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacquelin HamdaniCGS International
Ryan WiniptaCGS International
Tingshuai FengChina International Capital Corporation Limited